راسا الگوریتم

نام	راسا الگوریتم
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,088,271,930,961 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.43 %
بازده سه ماهه	7.22 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.42 %
بازدهی از آغاز فعالیت	60.41 %
مدیر صندوق	سبدگردان الگوریتم
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرحسین محمدی، رضا احسان بخش، بهمن اسماعیلی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	92
درصد حقوقی	4
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,012,718 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,012,332 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	68 %
سپرده بانکی	27.25 %
وجه نقد	0 %
سهام	1.06 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.06 %
دارایی‌های دیگر	0.51 %
قیمت آماری	1,017,157 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,075,014
تاریخ آغاز فعالیت	1402/01/05
آدرس وب‌سایت	http://rasafund.com