صندوق سرمایه گذاری نیلی دماوند

نام	نیلی دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF
ارزش خالص دارایی	47,621,795,337,680 ریال
بازده روزانه	0.07 ٪
بازده هفتگی	0.48 ٪
بازده ماهانه	2.21 ٪
بازده سه ماهه	6.39 ٪
بازده یک ساله	25.55 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	64.45 ٪
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
قیمت صدور	10,173 ریال
قیمت ابطال	10,168 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	71.56 ٪
سپرده بانکی	21.69 ٪
سهام	1.20 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	1.20 ٪
دارایی‌های دیگر	2.22 ٪
قیمت آماری	10,134 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,683,380,001 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/23 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://nilidamavandfund.ir