در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	10,798,304,454,760 ریال
بازده روزانه	0.25 %
بازده هفتگی	0.01 %
بازده ماهانه	1.41 %
بازده سه ماهه	6.5 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.92 %
بازدهی از آغاز فعالیت	70.34 %
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,382 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,378 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	51.39 %
سپرده بانکی	38.38 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.17 %
دارایی‌های دیگر	0.66 %
قیمت آماری	14,372 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	751,035,345
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/10
آدرس وب‌سایت	http://samfund.ir