رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 3,716,159,524,222 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.46 %
بازده ماهانه 1.91 %
بازده سه ماهه 5.75 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 15.91 %
مدیر صندوق سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری خشایار دادمنش، علی نعمتی، سپیده علی آبادی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,167 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,159 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 43.12 %
سپرده بانکی 52.39 %
وجه نقد 0 %
سهام 3.83 %
پنج سهم با بیشترین وزن 3.57 %
دارایی‌های دیگر 0.66 %
قیمت آماری 10,107 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 365,789,047
تاریخ آغاز فعالیت 1401/12/10
آدرس وب‌سایت http://samfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم