رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

آخرین به‌روز رسانی: 19 تیر 1404 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 10,798,304,454,760 ریال
بازده روزانه 0.25 %
بازده هفتگی 0.01 %
بازده ماهانه 1.41 %
بازده سه ماهه 6.5 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 31.92 %
بازدهی از آغاز فعالیت 70.34 %
مدیر صندوق سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 14,382 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 14,378 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 51.39 %
سپرده بانکی 38.38 %
وجه نقد 0 %
سهام 9.57 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.17 %
دارایی‌های دیگر 0.66 %
قیمت آماری 14,372 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 751,035,345
تاریخ آغاز فعالیت 1401/12/10
آدرس وب‌سایت http://samfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد