در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
3,716,159,524,222 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.46 % |
بازده ماهانه |
1.91 % |
بازده سه ماهه |
5.75 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
15.91 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان سورنا |
مدیران سرمایهگذاری |
خشایار دادمنش، علی نعمتی، سپیده علی آبادی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزموده کاران |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,167 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,159 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
43.12 % |
سپرده بانکی |
52.39 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
3.83 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
3.57
% |
داراییهای دیگر |
0.66 % |
قیمت آماری |
10,107 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
365,789,047 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/12/10 |
آدرس وبسایت |
http://samfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید