در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	10,601,935,293,300 ریال
بازده روزانه	-0.6 %
بازده هفتگی	-0.24 %
بازده ماهانه	0.99 %
بازده سه ماهه	6.49 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.63 %
بازدهی از آغاز فعالیت	69.98 %
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	14,346 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	14,342 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	51.67 %
سپرده بانکی	37.84 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.93 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.17 %
دارایی‌های دیگر	0.56 %
قیمت آماری	14,336 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	739,235,345
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/10
آدرس وب‌سایت	http://samfund.ir