در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	10,789,563,353,606 ریال
بازده روزانه	-0.24 %
بازده هفتگی	-1.08 %
بازده ماهانه	1.5 %
بازده سه ماهه	5.82 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31 %
بازدهی از آغاز فعالیت	62.99 %
مدیر صندوق	سبد گردان سورنا
مدیران سرمایه‌گذاری	خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس	موسسه حسابرسی آزموده کاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	13,649 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	13,642 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	50.58 %
سپرده بانکی	34.39 %
وجه نقد	0 %
سهام	14.64 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.39 %
قیمت آماری	13,724 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	790,915,345
تاریخ آغاز فعالیت	1401/12/10
آدرس وب‌سایت	http://samfund.ir