رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا

مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا

آخرین به‌روز رسانی: 29 اردیبهشت 1403 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1,281,607,161,902 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی 0.45 %
بازده ماهانه 1.85 %
بازده سه ماهه 5.9 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 26.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت 38.49 %
مدیر صندوق سبدگردان اندیشه صبا
مدیران سرمایه‌گذاری سپیده فروتن، سینا نجفی، مجتبی شهریاری
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 13,854 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 13,849 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 83.96 %
سپرده بانکی 15.57 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.47 %
قیمت آماری 13,522 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 92,536,439
تاریخ آغاز فعالیت 1401/12/02
آدرس وب‌سایت http://payeh.sabaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجی‌پی