نام | مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 1,334,369,633,369 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.53 % |
بازده ماهانه | 1.98 % |
بازده سه ماهه | 5.96 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 26.61 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 44.74 % |
مدیر صندوق | سبدگردان اندیشه صبا |
مدیران سرمایهگذاری | سپیده فروتن، سینا نجفی، مجتبی شهریاری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 14,487 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 14,482 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 84.39 % |
سپرده بانکی | 15.12 % |
وجه نقد | 0.02 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 0.46 % |
قیمت آماری | 14,126 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 92,136,335 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/12/02 |
آدرس وبسایت | http://payeh.sabaamc.ir |