بازده ثابت

نام	بازده پایا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	989,682,198,584 ریال
بازده روزانه	0.4 %
بازده هفتگی	-0.93 %
بازده ماهانه	1.17 %
بازده سه ماهه	6.33 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.15 %
بازدهی از آغاز فعالیت	74.78 %
مدیر صندوق	سبدگردان بازده
مدیران سرمایه‌گذاری	امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، وحیدرضا یوسفی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	17,715 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	17,708 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	92.36 %
سپرده بانکی	7.5 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.11 %
قیمت آماری	18,193 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	55,888,139
تاریخ آغاز فعالیت	1401/09/16
آدرس وب‌سایت	http://baazdehsaabetfund.ir