رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ بازده ثابت

بازده پایا

آخرین به‌روز رسانی: 01 مهر 1402 | انتشار: 15 مرداد 1402
نام بازده پایا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 974,608,176,683 ریال
بازده روزانه 0.13 %
بازده هفتگی -0.45 %
بازده ماهانه 0.87 %
بازده سه ماهه 6.19 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 19.74 %
مدیر صندوق سبدگردان بازده
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، وحیدرضا یوسفی
متولی صندوق موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12,097 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12,093 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 65.01 %
سپرده بانکی 28.15 %
وجه نقد 0.02 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 6.82 %
قیمت آماری 12,329 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 80,589,267
تاریخ آغاز فعالیت 1401/09/16
آدرس وب‌سایت http://baazdehsaabetfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم