آخرین بهروز رسانی:
01 مهر 1402
|
انتشار:
15 مرداد 1402
نام |
بازده پایا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
974,608,176,683 ریال |
بازده روزانه |
0.13 % |
بازده هفتگی |
-0.45 % |
بازده ماهانه |
0.87 % |
بازده سه ماهه |
6.19 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
19.74 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان بازده |
مدیران سرمایهگذاری |
امیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، وحیدرضا یوسفی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,097 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,093 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
65.01 % |
سپرده بانکی |
28.15 % |
وجه نقد |
0.02 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
6.82 % |
قیمت آماری |
12,329 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
80,589,267 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/09/16 |
آدرس وبسایت |
http://baazdehsaabetfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید