رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مروارید آگاه

مروارید آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 17 تیر 1404 | انتشار: 9 آذر 1401
نام مروارید آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,622,932,136,759 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.57 %
بازده ماهانه 2.31 %
بازده سه ماهه 7.22 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 35.92 %
بازدهی از آغاز فعالیت 100.13 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 91
درصد حقوقی 1
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 20,274 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 20,267 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 43.44 %
سپرده بانکی 43.23 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.54 %
قیمت آماری 20,205 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 80,074,519
تاریخ آغاز فعالیت 1401/09/07
آدرس وب‌سایت http://morvaridagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد