آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
9 آذر 1401
نام |
مروارید آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,360,765,700,276 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.44 % |
بازده ماهانه |
1.92 % |
بازده سه ماهه |
5.86 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
20.59 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری |
فریبرز محمدی فرد، سید وحید شالباف، علی محمدیان |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
76 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,220 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,212 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
42.73 % |
سپرده بانکی |
49.16 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
1.33 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.22
% |
داراییهای دیگر |
0.87 % |
قیمت آماری |
12,416 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
193,302,319 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/09/07 |
آدرس وبسایت |
http://morvaridagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید