| نام | مروارید آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,516,345,077,652 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده ماهانه | 2.18 % |
| بازده سه ماهه | 6.67 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 29.44 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 58.87 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
| مدیران سرمایه‌گذاری | فریبرز محمدی فرد، سپیده رحمانی، علی محمدیان |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 83 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 16,098 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 16,089 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 34.98 % |
| سپرده بانکی | 51.52 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.66 % |
| قیمت آماری | 16,167 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 94,244,221 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/09/07 |
| آدرس وب‌سایت | http://morvaridagahfund.com |
