رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مروارید آگاه

مروارید آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 28 تیر 1403 | انتشار: 9 آذر 1401
نام مروارید آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 1,392,763,306,242 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.5 %
بازده ماهانه 2.17 %
بازده سه ماهه 6.61 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 28.37 %
بازدهی از آغاز فعالیت 48.19 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری فریبرز محمدی فرد، سید وحید شالباف، علی محمدیان
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 82
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 15,016 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 15,007 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 49.97 %
سپرده بانکی 41.02 %
وجه نقد 0 %
سهام 0.11 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0.11 %
دارایی‌های دیگر 0.83 %
قیمت آماری 14,998 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 92,804,780
تاریخ آغاز فعالیت 1401/09/07
آدرس وب‌سایت http://morvaridagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن و وثیقه
تا 50 میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد