آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
9 آذر 1401
نام |
مروارید آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
886,643,318,558 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.42 % |
بازده ماهانه |
1.76 % |
بازده سه ماهه |
0 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
0.48 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
فریبرز محمدی فرد سید وحید شالباف علی محمدیان |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
95 |
درصد حقوقی |
5 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,176 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,176 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
5.01 % |
سپرده بانکی |
93.39 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
1.6 % |
قیمت آماری |
10,176 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
87,126,063 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/09/07 |
آدرس وبسایت |
http://morvaridagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید