رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مروارید آگاه

مروارید آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1402 | انتشار: 9 آذر 1401
نام مروارید آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 2,360,765,700,276 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.44 %
بازده ماهانه 1.92 %
بازده سه ماهه 5.86 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 20.59 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری فریبرز محمدی فرد، سید وحید شالباف، علی محمدیان
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 76
درصد حقوقی 1
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12,220 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12,212 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 42.73 %
سپرده بانکی 49.16 %
وجه نقد 0 %
سهام 1.33 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.22 %
دارایی‌های دیگر 0.87 %
قیمت آماری 12,416 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 193,302,319
تاریخ آغاز فعالیت 1401/09/07
آدرس وب‌سایت http://morvaridagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم