رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مروارید آگاه

مروارید آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 9 آذر 1401
نام مروارید آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 886,643,318,558 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.42 %
بازده ماهانه 1.76 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 0.48 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری فریبرز محمدی فرد سید وحید شالباف علی محمدیان
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 95
درصد حقوقی 5
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,176 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,176 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 5.01 %
سپرده بانکی 93.39 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 1.6 %
قیمت آماری 10,176 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 87,126,063
تاریخ آغاز فعالیت 1401/09/07
آدرس وب‌سایت http://morvaridagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم