آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
8 آذر 1401
نام |
نوع دوم رایکا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
10,532,018,821,756 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.47 % |
بازده ماهانه |
1.9 % |
بازده سه ماهه |
6.18 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
26.67 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
27.48 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان کارا |
مدیران سرمایهگذاری |
مهرداد عربلو، سید علی سید خسرو شاهی، مهدی آسیما |
متولی صندوق |
خدمات حسابرسی و مدیریت رهیافت و همکاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
13,024 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
13,019 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
51.21 % |
سپرده بانکی |
40.4 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0.44 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0.44
% |
داراییهای دیگر |
1 % |
قیمت آماری |
12,999 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
808,965,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/08/25 |
آدرس وبسایت |
http://raykaetf.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید