نام | در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا |
---|---|
نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,476,554,792,029 ریال |
بازده روزانه | -0.23 % |
بازده هفتگی | 1.41 % |
بازده ماهانه | 14.86 % |
بازده سه ماهه | 31.07 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 29.42 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 101.06 % |
مدیر صندوق | سبدگردان اندیشه صبا |
مدیران سرمایهگذاری | بهنام شجاعی، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی بهراد مشار |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 20,583 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 20,555 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0.02 % |
وجه نقد | 0.13 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 2.72 % |
قیمت آماری | 20,555 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 120,481,394 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/22 |
آدرس وبسایت | http://nafis.sabaamc.ir |