آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
1 آذر 1401
نام |
نوید دانایان پارس |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
336,058,674,929 ریال |
بازده روزانه |
0.85 % |
بازده هفتگی |
2.5 % |
بازده ماهانه |
8.06 % |
بازده سه ماهه |
-9.03 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
48.96 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
49.13 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان نوید |
مدیران سرمایهگذاری |
بهنام توتاخانه بناب، محمد عبدزاده کنفی، روح اله حمیدی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی دش و همکاران |
درصد حقیقی |
86 |
درصد حقوقی |
12 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,501,134 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,491,168 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
2.34 % |
سپرده بانکی |
0.01 % |
وجه نقد |
0.06 % |
سهام |
95.78 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
41.79
% |
داراییهای دیگر |
1.81 % |
قیمت آماری |
1,491,168 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
225,366 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/08/30 |
آدرس وبسایت |
http://navidfund.navidfg.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید