املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن

نام	املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن
نوع صندوق	املاک و مستقلات
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	1,811,766,306,566 ریال
بازده روزانه	0.79 %
بازده هفتگی	0.85 %
بازده ماهانه	1.26 %
بازده سه ماهه	1.06 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	5.12 %
بازدهی از آغاز فعالیت	10.58 %
مدیر صندوق	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,981 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,980 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.01 %
سهام	17.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	81.17 %
قیمت آماری	10,980 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	165,000,000
تاریخ آغاز فعالیت	1401/08/15
آدرس وب‌سایت	http://reit1.cvpf.ir