رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ تضمین اصل سرمایه مفید

تضمین اصل سرمایه مفید

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1402 | انتشار: 3 آبان 1401
نام تضمین اصل سرمایه مفید
نوع صندوق مختلط
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 5,592,028,088,090 ریال
بازده روزانه 0 %
بازده هفتگی -0.47 %
بازده ماهانه 5.54 %
بازده سه ماهه 5.01 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 62.7 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری امین امیری، محمدمهدی زردوغی، سهیل زعفری
متولی صندوق موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 6.98
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 16,348 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 16,270 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 33.87 %
سپرده بانکی 4.77 %
وجه نقد 0 %
سهام 59.71 %
پنج سهم با بیشترین وزن 19.81 %
دارایی‌های دیگر 1.65 %
قیمت آماری 16,270 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 343,695,066
تاریخ آغاز فعالیت 1401/08/01
آدرس وب‌سایت http://tazminfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم