نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 6,726,911,702,323 ریال |
بازده روزانه | -0.13 % |
بازده هفتگی | 1.41 % |
بازده ماهانه | 4.88 % |
بازده سه ماهه | 2.83 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 29.53 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 75.63 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | امین امیری، محمدمهدی زردوغی، سهیل زعفری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 9.47 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 17,656 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 17,563 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 27.22 % |
سپرده بانکی | 1.57 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 69.39 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 20.58 % |
داراییهای دیگر | 1.82 % |
قیمت آماری | 17,563 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 383,011,091 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 |
آدرس وبسایت | http://tazminfund.com |