تضمین اصل سرمایه مفید

نام	تضمین اصل سرمایه مفید
نوع صندوق	مختلط
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	6,094,503,634,898 ریال
بازده روزانه	0.19 %
بازده هفتگی	1.84 %
بازده ماهانه	9.31 %
بازده سه ماهه	20.68 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	30.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت	123.03 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	12.67
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	22,393 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	22,303 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	6.25 %
سپرده بانکی	39.15 %
وجه نقد	0 %
سهام	53.43 %
پنج سهم با بیشترین وزن	23 %
دارایی‌های دیگر	1.17 %
قیمت آماری	22,303 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	273,256,575
تاریخ آغاز فعالیت	1401/08/01