رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ تضمین اصل سرمایه مفید

تضمین اصل سرمایه مفید

آخرین به‌روز رسانی: 08 آذر 1401 | انتشار: 3 آبان 1401
نام تضمین اصل سرمایه مفید
نوع صندوق مختلط
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 2,326,321,862,692 ریال
بازده روزانه 0.17 %
بازده هفتگی 0.07 %
بازده ماهانه 6.87 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 6.55 %
مدیر صندوق سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری امین امیری محمدمهدی زردوغی سهیل زعفری
متولی صندوق موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 4.6
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10,681 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,655 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 65.97 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 3.94 %
سهام 30.06 %
پنج سهم با بیشترین وزن 17.7 %
دارایی‌های دیگر 0.03 %
قیمت آماری 10,631 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 218,321,790
تاریخ آغاز فعالیت 1401/08/01
آدرس وب‌سایت http://tazminfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم