آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
3 آبان 1401
نام |
تضمین اصل سرمایه مفید |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
5,592,028,088,090 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-0.47 % |
بازده ماهانه |
5.54 % |
بازده سه ماهه |
5.01 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
62.7 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
امین امیری، محمدمهدی زردوغی، سهیل زعفری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
6.98 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
16,348 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
16,270 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
33.87 % |
سپرده بانکی |
4.77 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
59.71 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
19.81
% |
داراییهای دیگر |
1.65 % |
قیمت آماری |
16,270 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
343,695,066 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/08/01 |
آدرس وبسایت |
http://tazminfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید