آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
3 آبان 1401
نام |
تضمین اصل سرمایه مفید |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,386,302,175,712 ریال |
بازده روزانه |
-0.03 % |
بازده هفتگی |
0.2 % |
بازده ماهانه |
4.21 % |
بازده سه ماهه |
0 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
7.06 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
امین امیری محمدمهدی زردوغی سهیل زعفری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
4.5 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
10,733 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,706 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
63.94 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
4.11 % |
سهام |
31.94 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
17.04
% |
داراییهای دیگر |
0.01 % |
قیمت آماری |
10,691 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
222,884,778 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/08/01 |
آدرس وبسایت |
http://tazminfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید