نام | تضمین اصل سرمایه مفید |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 4,896,748,618,679 ریال |
بازده روزانه | 0.49 % |
بازده هفتگی | -0.88 % |
بازده ماهانه | 4.72 % |
بازده سه ماهه | -1.9 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 14.42 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 74.79 % |
مدیر صندوق | سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری | سیدمصطفی موسوی، محمدمهدی زردوغی، محمدرضا بیریا |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 11.4 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 17,570 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 17,479 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 16.95 % |
سپرده بانکی | 11.02 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 67.44 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 26.99 % |
داراییهای دیگر | 4.59 % |
قیمت آماری | 17,479 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 280,148,897 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/08/01 |
آدرس وبسایت | http://tazminfund.com |