مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

نام	ندای ماندگار دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	10,486,303,881,909 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.21 %
بازده سه ماهه	6.63 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.33 %
بازدهی از آغاز فعالیت	61.34 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، صادق قاسمی، امیر ساوجی نیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	46
درصد حقوقی	28
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,011,143 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,010,695 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	51 %
سپرده بانکی	44.82 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.61 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.61 %
دارایی‌های دیگر	0.58 %
قیمت آماری	1,010,839 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,375,332
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09
آدرس وب‌سایت	http://nmandegardamavandfund.ir