رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

آخرین به‌روز رسانی: 15 آذر 1402 | انتشار: 25 مهر 1401
نام مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 175,102,546,959 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 0.28 %
بازده ماهانه 1.71 %
بازده سه ماهه 7.29 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 23.09 %
بازدهی از آغاز فعالیت 27.08 %
مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری محمد علی جلالی، حسین بابایی پور خوشنود، منیره حامل کارگر
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی 98
درصد حقوقی 29
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,271,206 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,270,755 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 99.68 %
سپرده بانکی 0.21 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.11 %
قیمت آماری 1,270,755 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 137,794
تاریخ آغاز فعالیت 1401/07/09
آدرس وب‌سایت http://nmandegardamavandfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم