رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

آخرین به‌روز رسانی: 08 آذر 1401 | انتشار: 25 مهر 1401
نام مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 516,089,430,843 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.35 %
بازده ماهانه 1.56 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 2.91 %
مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری محمد علی جلالی یاسر محمودی جم منیره حامل کارگر
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 40
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,029,435 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,029,091 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 91.98 %
سپرده بانکی 7.89 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.13 %
قیمت آماری 1,032,496 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 501,500
تاریخ آغاز فعالیت 1401/07/09
آدرس وب‌سایت http://nmandegardamavandfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم