مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند

نام	ندای ماندگار دماوند
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	11,094,648,746,651 ریال
بازده روزانه	0.1 %
بازده هفتگی	0.56 %
بازده ماهانه	2.18 %
بازده سه ماهه	6.68 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.11 %
بازدهی از آغاز فعالیت	62.41 %
مدیر صندوق	تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری	محمد علی جلالی، صادق قاسمی، امیر ساوجی نیا
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	31
درصد حقوقی	22
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,021,801 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,021,338 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	57.56 %
سپرده بانکی	38.53 %
وجه نقد	0 %
سهام	3.48 %
پنج سهم با بیشترین وزن	3.48 %
دارایی‌های دیگر	0.44 %
قیمت آماری	1,019,688 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,862,857
تاریخ آغاز فعالیت	1401/07/09
آدرس وب‌سایت	http://nmandegardamavandfund.ir