مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
آخرین بهروز رسانی:
15 آذر 1402
|
انتشار:
25 مهر 1401
نام |
مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
175,102,546,959 ریال |
بازده روزانه |
0.03 % |
بازده هفتگی |
0.28 % |
بازده ماهانه |
1.71 % |
بازده سه ماهه |
7.29 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
23.09 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
27.08 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه دماوند |
مدیران سرمایهگذاری |
محمد علی جلالی، حسین بابایی پور خوشنود، منیره حامل کارگر |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بیات رایان |
درصد حقیقی |
98 |
درصد حقوقی |
29 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,271,206 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,270,755 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
99.68 % |
سپرده بانکی |
0.21 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
0.11 % |
قیمت آماری |
1,270,755 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
137,794 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/07/09 |
آدرس وبسایت |
http://nmandegardamavandfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید