مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
25 مهر 1401
| نام | مختص اوراق دولتی ندای ماندگار دماوند |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 518,538,160,899 ریال |
| بازده روزانه | 0.05 % |
| بازده هفتگی | 0.37 % |
| بازده ماهانه | 1.56 % |
| بازده سه ماهه | 3.4 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 3.4 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | محمد علی جلالی یاسر محمودی جم منیره حامل کارگر |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 40 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 1,034,318 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,033,974 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 91.99 % |
| سپرده بانکی | 7.85 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.16 % |
| قیمت آماری | 1,036,235 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 501,500 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/07/09 |
| آدرس وب‌سایت | http://nmandegardamavandfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
