لبخند فارابی

نام	لبخند فارابی
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	153,166,566,327,427 ریال
بازده روزانه	0.15 %
بازده هفتگی	0.62 %
بازده ماهانه	2.34 %
بازده سه ماهه	7.38 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.81 %
بازدهی از آغاز فعالیت	108.38 %
مدیر صندوق	سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری	احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,999 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,994 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	41.61 %
سپرده بانکی	39.59 %
وجه نقد	0 %
سهام	16.47 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.26 %
دارایی‌های دیگر	2.33 %
قیمت آماری	21,113 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	7,295,758,685
تاریخ آغاز فعالیت	1401/06/20
آدرس وب‌سایت	http://labkhand.irfarabi.ir