آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
25 مهر 1401
نام |
لبخند فارابی |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
10,894,044,353,772 ریال |
بازده روزانه |
-0.6 % |
بازده هفتگی |
-0.27 % |
بازده ماهانه |
1.1 % |
بازده سه ماهه |
0 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
4.47 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان فارابی |
مدیران سرمایهگذاری |
نفیسه ترابی وحید مزین محمدرضا بیک زاده مقدم |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی بهمند |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,535 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,525 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
54.56 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
30.67 % |
سهام |
14.45 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.65
% |
داراییهای دیگر |
0.32 % |
قیمت آماری |
10,706 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1,035,100,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/06/20 |
آدرس وبسایت |
http://labkhand.irfarabi.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید