رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ لبخند فارابی

لبخند فارابی

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 25 مهر 1401
نام لبخند فارابی
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 10,894,044,353,772 ریال
بازده روزانه -0.6 %
بازده هفتگی -0.27 %
بازده ماهانه 1.1 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 4.47 %
مدیر صندوق سبدگردان فارابی
مدیران سرمایه‌گذاری نفیسه ترابی وحید مزین محمدرضا بیک زاده مقدم
متولی صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی بهمند
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10,535 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,525 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 54.56 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 30.67 %
سهام 14.45 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.65 %
دارایی‌های دیگر 0.32 %
قیمت آماری 10,706 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,035,100,000
تاریخ آغاز فعالیت 1401/06/20
آدرس وب‌سایت http://labkhand.irfarabi.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم