نام | تضمین اصل سرمایه کاریزما |
---|---|
نوع صندوق | مختلط |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 15,330,948,990,128 ریال |
بازده روزانه | 0.52 % |
بازده هفتگی | -0.27 % |
بازده ماهانه | 5.01 % |
بازده سه ماهه | -2.63 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 8.64 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 65.45 % |
مدیر صندوق | سبد گردان کاریزما |
مدیران سرمایهگذاری | مرضیه خزائی، سعید ویسی زاده، مهدی علمی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 99 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 16,773 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 16,707 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 9.99 % |
سپرده بانکی | 30.51 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 52.61 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 15.25 % |
داراییهای دیگر | 3.36 % |
قیمت آماری | 16,708 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 917,627,353 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/07/09 |
آدرس وبسایت | http://tazmin.charismafunds.ir |