ثابت آوند مفید

نام	ثابت آوند مفید
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	185,828,767,675,724 ریال
بازده روزانه	0.11 %
بازده هفتگی	0.57 %
بازده ماهانه	2.48 %
بازده سه ماهه	7.43 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.45 %
بازدهی از آغاز فعالیت	98.65 %
مدیر صندوق	سبدگردان مفید
مدیران سرمایه‌گذاری	رحیم جلیل زاده، حسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش
متولی صندوق	موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	19,876 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	19,865 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	58.73 %
سپرده بانکی	37.75 %
وجه نقد	0 %
سهام	2.96 %
پنج سهم با بیشترین وزن	1.54 %
دارایی‌های دیگر	0.56 %
قیمت آماری	19,856 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	9,354,419,047
تاریخ آغاز فعالیت	1401/05/01
آدرس وب‌سایت	http://avandetf.ir