اختصاصی بازارگردانی توازن نوید
آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
19 تیر 1401
نام |
اختصاصی بازارگردانی توازن نوید |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,013,405,173,120 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-1.64 % |
بازده ماهانه |
14.66 % |
بازده سه ماهه |
9.69 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
91.8 % |
مدیر صندوق |
مدیر (سبدگردان نوید) |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,919,681 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,918,009 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
3.61 % |
سهام |
55.43 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
55.43
% |
داراییهای دیگر |
41.63 % |
قیمت آماری |
1,918,009 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
528,363 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/04/15 |
آدرس وبسایت |
http://tavazonfund.navidfg.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید