نام | اختصاصی بازارگردانی توازن نوید |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 667,627,422,002 ریال |
بازده روزانه | -1.24 % |
بازده هفتگی | -3.73 % |
بازده ماهانه | 12.39 % |
بازده سه ماهه | -8.55 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 31.34 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 128.53 % |
مدیر صندوق | مدیر (سبدگردان نوید) |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی دش و همکاران) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 2,337,678 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 2,285,338 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0 % |
سپرده بانکی | 0 % |
وجه نقد | 4.89 % |
سهام | 256.06 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 256.06 % |
داراییهای دیگر | 63.16 % |
قیمت آماری | 2,285,338 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 292,135 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/04/15 |
آدرس وبسایت | http://tavazonfund.navidfg.com |