مختص اوراق دولتی نشان هامرز

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	23,855,021,415,771 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	0.48 %
بازده ماهانه	1.87 %
بازده سه ماهه	7.02 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	33.55 %
بازدهی از آغاز فعالیت	113.29 %
مدیر صندوق	سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری	علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	21,782 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	21,764 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	69.19 %
سپرده بانکی	20.57 %
وجه نقد	0 %
سهام	9.89 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.56 %
دارایی‌های دیگر	0.35 %
قیمت آماری	21,691 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,096,100,000
تاریخ آغاز فعالیت	1401/03/28
آدرس وب‌سایت	http://neshan.hummers.ir