رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مختص اوراق دولتی نشان هامرز

مختص اوراق دولتی نشان هامرز

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 4 تیر 1401
نام مختص اوراق دولتی نشان هامرز
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 615,711,549,414 ریال
بازده روزانه 0.04 %
بازده هفتگی 0.38 %
بازده ماهانه 2.03 %
بازده سه ماهه 5.42 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 10.31 %
مدیر صندوق سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری علیرضا عزآبادی بهاره عزآبادی اعظم ولی زاده لاریجانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 11,257 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 11,256 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 23.72 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 75.2 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 1.08 %
قیمت آماری 11,256 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 54,700,010
تاریخ آغاز فعالیت 1401/03/28
آدرس وب‌سایت http://neshan.hummers.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم