مختص اوراق دولتی نشان هامرز
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
4 تیر 1401
نام |
مختص اوراق دولتی نشان هامرز |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
615,711,549,414 ریال |
بازده روزانه |
0.04 % |
بازده هفتگی |
0.38 % |
بازده ماهانه |
2.03 % |
بازده سه ماهه |
5.42 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
10.31 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان هامرز |
مدیران سرمایهگذاری |
علیرضا عزآبادی بهاره عزآبادی اعظم ولی زاده لاریجانی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
11,257 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
11,256 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
23.72 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
75.2 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
1.08 % |
قیمت آماری |
11,256 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
54,700,010 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/03/28 |
آدرس وبسایت |
http://neshan.hummers.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید