نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 173,887,191,310 ریال |
بازده روزانه | 0.05 % |
بازده هفتگی | 0.4 % |
بازده ماهانه | 1.26 % |
بازده سه ماهه | 4.97 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.32 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 45.65 % |
مدیر صندوق | سبدگردان هامرز |
مدیران سرمایهگذاری | علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 14,866 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 14,862 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 76.84 % |
سپرده بانکی | 21.38 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 1.78 % |
قیمت آماری | 15,072 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 11,700,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/03/28 |
آدرس وبسایت | http://neshan.hummers.ir |