رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ مختص اوراق دولتی نشان هامرز

در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز

آخرین به‌روز رسانی: 16 تیر 1404 | انتشار: 4 تیر 1401
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت نشان هامرز
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 23,506,879,015,144 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.51 %
بازده ماهانه 2.13 %
بازده سه ماهه 7.09 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 33.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت 113.21 %
مدیر صندوق سبدگردان هامرز
مدیران سرمایه‌گذاری علیرضا عزآبادی، بهاره عزآبادی، اعظم ولی زاده لاریجانی
متولی صندوق موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 21,775 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 21,756 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 68.61 %
سپرده بانکی 19.54 %
وجه نقد 0 %
سهام 9.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.53 %
دارایی‌های دیگر 2.03 %
قیمت آماری 21,655 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,080,500,000
تاریخ آغاز فعالیت 1401/03/28
آدرس وب‌سایت http://neshan.hummers.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان