اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز |
نوع صندوق |
بازارگردانی |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
607,084,486,672 ریال |
بازده روزانه |
0.19 % |
بازده هفتگی |
1.07 % |
بازده ماهانه |
15.33 % |
بازده سه ماهه |
2.02 % |
بازده شش ماهه |
-2.77 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
-6.51 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان فراز |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
20
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
936,158 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
934,856 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
11.06 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
87.01 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
77.31
% |
داراییهای دیگر |
1.93 % |
قیمت آماری |
934,856 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
649,388 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/12/24 |
آدرس وبسایت |
http://farazfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید