رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 607,084,486,672 ریال
بازده روزانه 0.19 %
بازده هفتگی 1.07 %
بازده ماهانه 15.33 %
بازده سه ماهه 2.02 %
بازده شش ماهه -2.77 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت -6.51 %
مدیر صندوق سبدگردان فراز
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 20 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 936,158 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 934,856 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 11.06 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 0 %
سهام 87.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن 77.31 %
دارایی‌های دیگر 1.93 %
قیمت آماری 934,856 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 649,388
تاریخ آغاز فعالیت 1400/12/24
آدرس وب‌سایت http://farazfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم