نام | اختصاصی بازارگردانی آوای فراز |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 3,580,099,433,673 ریال |
بازده روزانه | 0.64 % |
بازده هفتگی | -1.64 % |
بازده ماهانه | 1.29 % |
بازده سه ماهه | -13.67 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -26.11 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 108.7 % |
مدیر صندوق | سبدگردان فراز |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 2,089,628 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 2,086,851 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.88 % |
سپرده بانکی | 0.47 % |
وجه نقد | 0.01 % |
سهام | 89.27 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 83.17 % |
داراییهای دیگر | 9.37 % |
قیمت آماری | 2,086,851 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 1,715,551 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/24 |
آدرس وبسایت | http://farazfund.ir |