رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صخره سرمایه و دانش

صخره سرمایه و دانش

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 130,576,102,895 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.4 %
بازده ماهانه 1.66 %
بازده سه ماهه 5.12 %
بازده شش ماهه 10.42 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 13.78 %
مدیر صندوق سبدگردان سرمایه و دانش
مدیران سرمایه‌گذاری مرتضی امیری علی محسنی محمدسفیدرود
متولی صندوق موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 63
درصد حقوقی 1
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 11,469 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 11,464 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 53.39 %
سپرده بانکی 34.57 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 8.2 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.09 %
دارایی‌های دیگر 1.07 %
قیمت آماری 11,167 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11,389,823
تاریخ آغاز فعالیت 1401/01/21

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم