آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
صخره سرمایه و دانش |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
130,576,102,895 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.4 % |
بازده ماهانه |
1.66 % |
بازده سه ماهه |
5.12 % |
بازده شش ماهه |
10.42 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
13.78 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سرمایه و دانش |
مدیران سرمایهگذاری |
مرتضی امیری علی محسنی محمدسفیدرود |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
63 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
11,469 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
11,464 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
53.39 % |
سپرده بانکی |
34.57 % |
وجه نقد |
0.01 % |
سهام |
8.2 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.09
% |
داراییهای دیگر |
1.07 % |
قیمت آماری |
11,167 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
11,389,823 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1401/01/21 |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید