صخره سرمایه و دانش

نام	صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	215,880,303,618 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.5 %
بازده ماهانه	2.35 %
بازده سه ماهه	6.66 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.84 %
بازدهی از آغاز فعالیت	107.87 %
مدیر صندوق	سبدگردان سرمایه و دانش
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	45
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	20,950 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	20,945 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	48 %
سپرده بانکی	33.52 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.01 %
دارایی‌های دیگر	2.41 %
قیمت آماری	21,020 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	10,306,850
تاریخ آغاز فعالیت	1401/01/21
آدرس وب‌سایت	http://sakhrehfund.ir