صخره سرمایه و دانش
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام | صخره سرمایه و دانش |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 130,576,102,895 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.4 % |
| بازده ماهانه | 1.66 % |
| بازده سه ماهه | 5.12 % |
| بازده شش ماهه | 10.42 % |
| بازده یک ساله | 0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 13.78 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان سرمایه و دانش |
| مدیران سرمایه‌گذاری | مرتضی امیری علی محسنی محمدسفیدرود |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی | 63 |
| درصد حقوقی | 1 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 11,469 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,464 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 53.39 % |
| سپرده بانکی | 34.57 % |
| وجه نقد | 0.01 % |
| سهام | 8.2 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.09 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.07 % |
| قیمت آماری | 11,167 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 11,389,823 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
