صخره سرمایه و دانش

نام	صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	261,785,406,359 ریال
بازده روزانه	0.03 %
بازده هفتگی	0.21 %
بازده ماهانه	1.62 %
بازده سه ماهه	6.34 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	26.6 %
بازدهی از آغاز فعالیت	92.44 %
مدیر صندوق	سبدگردان سرمایه و دانش
مدیران سرمایه‌گذاری	مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
متولی صندوق	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس	موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی	42
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	19,394 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	19,390 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	55.93 %
سپرده بانکی	28.91 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.01 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.01 %
دارایی‌های دیگر	2.48 %
قیمت آماری	19,396 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	13,500,848
تاریخ آغاز فعالیت	1401/01/21
آدرس وب‌سایت	http://sakhrehfund.ir