نام | صخره سرمایه و دانش |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 280,718,865,140 ریال |
بازده روزانه | 0.07 % |
بازده هفتگی | 0.46 % |
بازده ماهانه | 2.01 % |
بازده سه ماهه | 5.99 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.82 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 64.45 % |
مدیر صندوق | سبدگردان سرمایه و دانش |
مدیران سرمایهگذاری | مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
حسابرس | موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی | 33 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 16,572 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 16,570 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 63.8 % |
سپرده بانکی | 23.08 % |
وجه نقد | 0.03 % |
سهام | 1.1 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 1.09 % |
داراییهای دیگر | 1.18 % |
قیمت آماری | 16,313 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 16,941,309 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1401/01/21 |
آدرس وبسایت | http://sakhrehfund.ir |