رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صخره سرمایه و دانش

صخره سرمایه و دانش

آخرین به‌روز رسانی: 27 اردیبهشت 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام صخره سرمایه و دانش
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 134146809575 ریال
بازده روزانه 0.11 %
بازده هفتگی 0.54 %
بازده ماهانه 1.48 %
بازده سه ماهه 0 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 1.68 %
مدیر صندوق ----
مدیران سرمایه‌گذاری مرتضی امیری، علی محسنی، محمدسفیدرود
متولی صندوق موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 78
درصد حقوقی 5
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10263 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10245 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 32.29 %
سپرده بانکی 56 %
وجه نقد 0.35 %
سهام 6.24 %
پنج سهم با بیشترین وزن 6.24 %
دارایی‌های دیگر 1.05 %
قیمت آماری 10331 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 13093857
تاریخ آغاز فعالیت 1401/01/21

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم