ندای ثابت کیان
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام | ندای ثابت کیان |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 2,396,790,703,582 ریال |
| بازده روزانه | 0.06 % |
| بازده هفتگی | 0.43 % |
| بازده ماهانه | 1.81 % |
| بازده سه ماهه | 5.52 % |
| بازده شش ماهه | 10.54 % |
| بازده یک ساله | 15.74 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 15.74 % |
| مدیر صندوق | مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ---- |
| متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) |
| حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
| درصد حقیقی | 0 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 1 ماهه |
| قیمت صدور | 1,000,129 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 1,000,000 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 35.69 % |
| سپرده بانکی | 64.78 % |
| وجه نقد | 5.58 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.45 % |
| قیمت آماری | 1,029,243 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 2,396,790 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/18 |
| آدرس وب‌سایت | http://kianfunds7.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
