آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
ندای ثابت کیان |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
2,396,790,703,582 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.43 % |
بازده ماهانه |
1.81 % |
بازده سه ماهه |
5.52 % |
بازده شش ماهه |
10.54 %
|
بازده یک ساله |
15.74 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
15.74 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان |
مدیران سرمایهگذاری |
---- |
متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) |
حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
درصد حقیقی |
0 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
1,000,129 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,000,000 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
35.69 % |
سپرده بانکی |
64.78 % |
وجه نقد |
5.58 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
1.45 % |
قیمت آماری |
1,029,243 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
2,396,790 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/12/18 |
آدرس وبسایت |
http://kianfunds7.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید