نام | ندای ثابت کیان |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 2,030,975,440,706 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.44 % |
بازده ماهانه | 1.93 % |
بازده سه ماهه | 5.8 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.5 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 54.17 % |
مدیر صندوق | مدیر (مشاور سرمایه گذاری پرتو آفتاب کیان) |
مدیران سرمایهگذاری | مدیر سرمایهگذاری (فریبا عبدلی) |
متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی بهراد مشار) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی هوشیار ممیز) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 1,011,668 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 1,011,347 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 87.56 % |
سپرده بانکی | 8.52 % |
وجه نقد | 2.14 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 2.97 % |
قیمت آماری | 1,011,032 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 2,008,187 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/12/18 |
آدرس وبسایت | http://kianfunds7.ir |