آخرین به‌روز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام |
مروارید بها بازار |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
437716515368 ریال |
| بازده روزانه |
0.97 % |
| بازده هفتگی |
4.53 % |
| بازده ماهانه |
8.4 % |
| بازده سه ماهه |
0 % |
| بازده شش ماهه |
0 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
9.12 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان بها بازار پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
ایمان مقدسیان، سمانه حق شناس، سید علیرضا میرعرب بایگی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی بهراد مشار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
11130 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
11061 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
12.26 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
87.29 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
17.84
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.44 % |
| قیمت آماری |
11061 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
39575000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/12/24 |
| آدرس وب‌سایت |
http://morvaridfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
