آخرین بهروز رسانی:
09 مهر 1402
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
تعالی دانش مالی اسلامی |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
57,453,420,613 ریال |
بازده روزانه |
-0.06 % |
بازده هفتگی |
-0.3 % |
بازده ماهانه |
0.8 % |
بازده سه ماهه |
1.29 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
82.49 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
108.83 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان مفید |
مدیران سرمایهگذاری |
علی علی اکبر، حسن اکرامی، محمدرضا بیریا |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
99.41 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
17,319 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
17,253 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
39.59 % |
سپرده بانکی |
7.05 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
51.57 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
24.53
% |
داراییهای دیگر |
1.79 % |
قیمت آماری |
17,253 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3,330,058 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/12/22 |
آدرس وبسایت |
http://ifk-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید