آخرین بهروز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
تعالی دانش مالی اسلامی |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
39604669267 ریال |
بازده روزانه |
1.26 % |
بازده هفتگی |
5.99 % |
بازده ماهانه |
11.12 % |
بازده سه ماهه |
0 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
17.41 % |
مدیر صندوق |
---- |
مدیران سرمایهگذاری |
علی علی اکبر، حسن اکرامی، مهدیه کلانتری دهقی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
99.6 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
5 ماهه |
قیمت صدور |
11802 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
11740 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
27.28 % |
سپرده بانکی |
1.66 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
70.66 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
39.01
% |
داراییهای دیگر |
0.4 % |
قیمت آماری |
11740 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
3373578 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/12/22 |
آدرس وبسایت |
http://ifk-fund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید