نام | مشترک آسمان سهند |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 937,601,118,729 ریال |
بازده روزانه | 0.08 % |
بازده هفتگی | 0.56 % |
بازده ماهانه | 2.39 % |
بازده سه ماهه | 6.9 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 24.87 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 50.53 % |
مدیر صندوق | سبد گردان آسمان |
مدیران سرمایهگذاری | محمد صباغی، مهدیه علیجانی سماکوش، جواد میرزایی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی | 12.87 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 10,093 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 10,080 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 47.14 % |
سپرده بانکی | 44.78 % |
وجه نقد | 0.1 % |
سهام | 7.16 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 2.05 % |
داراییهای دیگر | 0.82 % |
قیمت آماری | 10,435 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 93,013,674 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/10/26 |
آدرس وبسایت | http://asmfund.ir |