آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
مشترک آسمان سهند |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
668,662,279,111 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.4 % |
بازده ماهانه |
1.73 % |
بازده سه ماهه |
5.02 % |
بازده شش ماهه |
10.12 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
18.94 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
مدیران سرمایهگذاری |
سید مهدی رضائی سپهر آصفی محمد صباغی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
55.59 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
10,100 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,086 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
48.72 % |
سپرده بانکی |
0 % |
وجه نقد |
35.25 % |
سهام |
15.37 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
9.87
% |
داراییهای دیگر |
0.66 % |
قیمت آماری |
9,907 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
66,292,928 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/10/26 |
آدرس وبسایت |
http://asmfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید