آخرین به‌روز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام |
مشترک آسمان سهند |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
740552613894 ریال |
| بازده روزانه |
0.06 % |
| بازده هفتگی |
0.88 % |
| بازده ماهانه |
2.22 % |
| بازده سه ماهه |
5.55 % |
| بازده شش ماهه |
0 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
7.39 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سید مهدی رضائی، مهدی فریور، سپهر آصفی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی |
58.94 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
| قیمت صدور |
10211 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10201 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
40.19 % |
| سپرده بانکی |
47 % |
| وجه نقد |
0.02 % |
| سهام |
12.3 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
7.58
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.49 % |
| قیمت آماری |
10469 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
72593812 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/10/26 |
| آدرس وب‌سایت |
http://asmfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
