آخرین بهروز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
مشترک آسمان سهند |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
740552613894 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.88 % |
بازده ماهانه |
2.22 % |
بازده سه ماهه |
5.55 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
7.39 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان آسمان |
مدیران سرمایهگذاری |
سید مهدی رضائی، مهدی فریور، سپهر آصفی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
58.94 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
10211 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10201 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
40.19 % |
سپرده بانکی |
47 % |
وجه نقد |
0.02 % |
سهام |
12.3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.58
% |
داراییهای دیگر |
0.49 % |
قیمت آماری |
10469 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
72593812 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/10/26 |
آدرس وبسایت |
http://asmfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید