با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	2,801,117,417,318 ریال
بازده روزانه	0.04 %
بازده هفتگی	1.19 %
بازده ماهانه	3.58 %
بازده سه ماهه	6.29 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	31.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت	123.34 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	22,614 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	22,584 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	50.22 %
سپرده بانکی	30.17 %
وجه نقد	0 %
سهام	10.86 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.63 %
دارایی‌های دیگر	0.54 %
قیمت آماری	22,663 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	124,026,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir