آخرین بهروز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
با درآمد ثابت آریا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
493077818108 ریال |
بازده روزانه |
0.15 % |
بازده هفتگی |
0.71 % |
بازده ماهانه |
1.84 % |
بازده سه ماهه |
5.36 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
5.7 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آریا |
مدیران سرمایهگذاری |
امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10704 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10702 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
21.84 % |
سپرده بانکی |
74.39 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
1.33 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.33
% |
داراییهای دیگر |
2.44 % |
قیمت آماری |
10737 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
46076986 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/11/18 |
آدرس وبسایت |
http://fund1.ariaamc.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید