نام | در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 2,273,171,730,791 ریال |
بازده روزانه | 0.11 % |
بازده هفتگی | 0.31 % |
بازده ماهانه | 2.17 % |
بازده سه ماهه | 6.54 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 27.96 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 82.06 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آریا |
مدیران سرمایهگذاری | امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 18,444 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 18,432 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 52.27 % |
سپرده بانکی | 37.89 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 3.2 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 2.83 % |
داراییهای دیگر | 0.55 % |
قیمت آماری | 18,237 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 123,326,983 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/11/18 |
آدرس وبسایت | http://fund1.ariaamc.ir |