رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 18 تیر 1404 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 3,333,193,783,243 ریال
بازده روزانه -0.08 %
بازده هفتگی 0.11 %
بازده ماهانه -0.29 %
بازده سه ماهه 5.84 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 29.09 %
بازدهی از آغاز فعالیت 133.09 %
مدیر صندوق سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 23,628 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 23,601 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 46.51 %
سپرده بانکی 35.62 %
وجه نقد 0.19 %
سهام 9.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن 7.2 %
دارایی‌های دیگر 0.65 %
قیمت آماری 23,364 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 141,226,983
تاریخ آغاز فعالیت 1400/11/18
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد