رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت آریا

با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 27 اردیبهشت 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 493077818108 ریال
بازده روزانه 0.15 %
بازده هفتگی 0.71 %
بازده ماهانه 1.84 %
بازده سه ماهه 5.36 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 5.7 %
مدیر صندوق سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10704 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10702 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 21.84 %
سپرده بانکی 74.39 %
وجه نقد 0 %
سهام 1.33 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.33 %
دارایی‌های دیگر 2.44 %
قیمت آماری 10737 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 46076986
تاریخ آغاز فعالیت 1400/11/18
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم