رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 29 اردیبهشت 1403 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1,773,181,505,323 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 2.44 %
بازده سه ماهه 6.62 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 29.58 %
بازدهی از آغاز فعالیت 74.17 %
مدیر صندوق سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمحسن گرجی، شهلا اقبالی، حوری طهماسبکی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 17,623 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 17,612 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 47.63 %
سپرده بانکی 45.52 %
وجه نقد 0.04 %
سهام 4.18 %
پنج سهم با بیشترین وزن 3.59 %
دارایی‌های دیگر 0.69 %
قیمت آماری 17,295 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 100,676,983
تاریخ آغاز فعالیت 1400/11/18
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

وام بدون چک و ضامن
×
وام بدون چک و ضامن
تا 50 میلیون تومان
دیجی‌پی