رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ با درآمد ثابت آریا

در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1,051,896,264,191 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی -1.23 %
بازده ماهانه 1.5 %
بازده سه ماهه 3.27 %
بازده شش ماهه 5.17 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 17.39 %
مدیر صندوق سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری امیرمحسن گرجی شهلا اقبالی حوری طهماسبکی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 11,908 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 11,889 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 49.05 %
سپرده بانکی 27.02 %
وجه نقد 0 %
سهام 17.1 %
پنج سهم با بیشترین وزن 13.33 %
دارایی‌های دیگر 1.04 %
قیمت آماری 11,796 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 88,476,986
تاریخ آغاز فعالیت 1400/11/18
آدرس وب‌سایت http://fund1.ariaamc.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم