با درآمد ثابت آریا

نام	در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	3,333,193,783,243 ریال
بازده روزانه	-0.08 %
بازده هفتگی	0.11 %
بازده ماهانه	-0.29 %
بازده سه ماهه	5.84 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	29.09 %
بازدهی از آغاز فعالیت	133.09 %
مدیر صندوق	سبدگردان آریا
مدیران سرمایه‌گذاری	مهدی سنگیان، شهلا اقبالی، سید مسعود احمدی
متولی صندوق	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	23,628 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	23,601 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	46.51 %
سپرده بانکی	35.62 %
وجه نقد	0.19 %
سهام	9.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن	7.2 %
دارایی‌های دیگر	0.65 %
قیمت آماری	23,364 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	141,226,983
تاریخ آغاز فعالیت	1400/11/18
آدرس وب‌سایت	http://fund1.ariaamc.ir