آخرین به‌روز رسانی:
27 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
| نام |
نماد آشنا ایرانیان |
| نوع صندوق |
صندوق در صندوق |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
732421542440 ریال |
| بازده روزانه |
0.79 % |
| بازده هفتگی |
4 % |
| بازده ماهانه |
9.13 % |
| بازده سه ماهه |
19.24 % |
| بازده شش ماهه |
0 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
19.7 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مهسا مصباح، حامد دمان، سجاد جلیلوند |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
35 |
| درصد حقوقی |
1 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1214956 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1208959 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
6.34 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
| دارایی‌های دیگر |
0 % |
| قیمت آماری |
1208959 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
605828 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/11/18 |
| آدرس وب‌سایت |
http://namadfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
