آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
نماد آشنا ایرانیان |
نوع صندوق |
صندوق در صندوق |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
600,537,220,905 ریال |
بازده روزانه |
-0.02 % |
بازده هفتگی |
0 % |
بازده ماهانه |
5.51 % |
بازده سه ماهه |
1.14 % |
بازده شش ماهه |
-2.67 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
9.5 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری |
هما کشاورزان فرهاد مقربی سجاد جلیلوند |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
59 |
درصد حقوقی |
1 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
1,110,448 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
1,105,941 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
13.25 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
0.28 % |
قیمت آماری |
1,105,941 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
543,010 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/11/18 |
آدرس وبسایت |
http://namadfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید