نام | در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه |
---|---|
نوع صندوق | مبتنی بر سپرده کالایی |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 25,017,772,243,403 ریال |
بازده روزانه | -0.18 % |
بازده هفتگی | 1.37 % |
بازده ماهانه | 14.29 % |
بازده سه ماهه | 29.2 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 23.65 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 181.74 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری | نیلوفر سلیمانی فروغ، محمد روغنی، مصطفی قیافه داودی |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 28,915 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 28,879 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.36 % |
سپرده بانکی | 2.16 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
داراییهای دیگر | 2.13 % |
قیمت آماری | 28,879 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 866,293,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/10/08 |
آدرس وبسایت | http://zarinagahfund.com |