رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 31 فروردین 1401
نام در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
نوع صندوق مبتنی بر سپرده کالایی
ETF بله
ارزش خالص دارایی 2,688,650,735,817 ریال
بازده روزانه -2.08 %
بازده هفتگی 2.67 %
بازده ماهانه 8.48 %
بازده سه ماهه 25.53 %
بازده شش ماهه 14.23 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 33.56 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری نیلوفر سلیمانی فروغ محمد روغنی مصطفی قیافه داودی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 13,477 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 13,444 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 6.03 %
سپرده بانکی 0.68 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.44 %
قیمت آماری 13,444 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 199,993,000
تاریخ آغاز فعالیت 1400/10/08
آدرس وب‌سایت http://zarinagahfund.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم