در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
آخرین بهروز رسانی:
03 مهر 1402
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه |
نوع صندوق |
مبتنی بر سپرده کالایی |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
10,728,437,179,690 ریال |
بازده روزانه |
0 % |
بازده هفتگی |
-1.88 % |
بازده ماهانه |
-2.02 % |
بازده سه ماهه |
-3.39 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
86.02 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
106.53 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری |
نیلوفر سلیمانی فروغ، محمد روغنی، مصطفی قیافه داودی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
20,817 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
20,775 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
5.09 % |
سپرده بانکی |
3.45 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
1 % |
قیمت آماری |
20,775 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
516,393,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/10/08 |
آدرس وبسایت |
http://zarinagahfund.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید