صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF
ارزش خالص دارایی	192,341,471,511,146 ریال
بازده روزانه	2.01 ٪
بازده هفتگی	9.14 ٪
بازده ماهانه	18.73 ٪
بازده سه ماهه	41.07 ٪
بازده یک ساله	154.48 ٪
بازدهی از آغاز فعالیت	756.70 ٪
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری	بابک موسایی، محمد میکاییلی، محمد روغنی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
قیمت صدور	86,563 ریال
قیمت ابطال	86,175 ریال
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.00 ٪
سپرده بانکی	0.12 ٪
سهام	8.66 ٪
پنج سهم با بیشترین وزن	8.66 ٪
دارایی‌های دیگر	91.22 ٪
قیمت آماری	86,175 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	2,231,992,999 ریال
تاریخ آغاز فعالیت	1400/10/08 12:00:00
آدرس وب‌سایت	http://zarinagahfund.com