در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه

نام	در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه
نوع صندوق	مبتنی بر سپرده کالایی
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	88,245,220,838,445 ریال
بازده روزانه	5.29 %
بازده هفتگی	3.6 %
بازده ماهانه	-21.39 %
بازده سه ماهه	17.59 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	78.63 %
بازدهی از آغاز فعالیت	445.64 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه سهامی خاص
مدیران سرمایه‌گذاری	بابک موسایی، محمد میکاییلی، محمد روغنی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	55,126 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	54,886 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.27 %
وجه نقد	0 %
سهام	99.72 %
پنج سهم با بیشترین وزن	98.61 %
دارایی‌های دیگر	0.01 %
قیمت آماری	54,886 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,607,792,999
تاریخ آغاز فعالیت	1400/10/08
آدرس وب‌سایت	http://zarinagahfund.com