آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1401
نام |
زیتون نماد پایا |
نوع صندوق |
مختلط |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2,458,508,737,818 ریال |
بازده روزانه |
-0.04 % |
بازده هفتگی |
0.43 % |
بازده ماهانه |
3.78 % |
بازده سه ماهه |
3.37 % |
بازده شش ماهه |
5.07 %
|
بازده یک ساله |
29.62 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
27.38 % |
مدیر صندوق |
مشاور سرمایه گذاری ترنج |
مدیران سرمایهگذاری |
فاطمه پاک نیا هیوا قادری پگاه قناعت پیشه سنائی |
متولی صندوق |
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا |
حسابرس |
حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,875 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,821 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
20.7 % |
سپرده بانکی |
17.65 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
55.74 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
23.02
% |
داراییهای دیگر |
4.85 % |
قیمت آماری |
12,890 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
191,760,845 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/08/12 |
آدرس وبسایت |
http://zeytoon.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید