آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
12 مهر 1400
| نام |
ثروت داریوش |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
710008328013 ریال |
| بازده روزانه |
0.68 % |
| بازده هفتگی |
4.56 % |
| بازده ماهانه |
10.99 % |
| بازده سه ماهه |
26.21 % |
| بازده شش ماهه |
17.37 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
14.68 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
سپهر سعادت، محمد صادقی، رسول جاویدی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
11688 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
11621 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
3.84 % |
| سپرده بانکی |
12.07 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
80.88 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
29.14
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.47 % |
| قیمت آماری |
11621 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
61100000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/07/04 |
| آدرس وب‌سایت |
http://servat.dariush.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
