آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
12 مهر 1400
نام |
ثروت داریوش |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
552,846,576,347 ریال |
بازده روزانه |
-0.02 % |
بازده هفتگی |
-1.01 % |
بازده ماهانه |
3.57 % |
بازده سه ماهه |
0.63 % |
بازده شش ماهه |
-9.05 %
|
بازده یک ساله |
5.82 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
0.64 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریوش |
مدیران سرمایهگذاری |
محمدرضا درگاهی فدائی سیدمحمدرضا امامی رسول جاویدی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,208 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,126 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0.39 % |
سپرده بانکی |
0.56 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
98.3 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
28.64
% |
داراییهای دیگر |
0.76 % |
قیمت آماری |
9,972 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
54,600,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/07/04 |
آدرس وبسایت |
http://servat.dariush.fund |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید