رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله ثروت داریوش

ثروت داریوش

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 12 مهر 1400
نام ثروت داریوش
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 710008328013 ریال
بازده روزانه 0.68 %
بازده هفتگی 4.56 %
بازده ماهانه 10.99 %
بازده سه ماهه 26.21 %
بازده شش ماهه 17.37 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 14.68 %
مدیر صندوق سبدگردان داریوش
مدیران سرمایه‌گذاری سپهر سعادت، محمد صادقی، رسول جاویدی
متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
حسابرس موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 11688 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 11621 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 3.84 %
سپرده بانکی 12.07 %
وجه نقد 0 %
سهام 80.88 %
پنج سهم با بیشترین وزن 29.14 %
دارایی‌های دیگر 0.47 %
قیمت آماری 11621 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 61100000
تاریخ آغاز فعالیت 1400/07/04
آدرس وب‌سایت http://servat.dariush.fund

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم