رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ شاخصی بازار آشنا

شاخصی بازار آشنا

آخرین به‌روز رسانی: 05 مهر 1401 | انتشار: 1 مهر 1400
نام شاخصی بازار آشنا
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 998,122,757,857 ریال
بازده روزانه 0.02 %
بازده هفتگی -3.63 %
بازده ماهانه -9.96 %
بازده سه ماهه -14.06 %
بازده شش ماهه -9.74 %
بازده یک ساله -10.27 %
بازدهی از آغاز فعالیت 13.04 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری زهره شاد کمالی سجاد جلیلوند مهدی خوری
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 11,369 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 11,304 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 15.08 %
سپرده بانکی 0.1 %
وجه نقد 0 %
سهام 81.05 %
پنج سهم با بیشترین وزن 16.21 %
دارایی‌های دیگر 3.78 %
قیمت آماری 11,304 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 88,300,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/12/12
آدرس وب‌سایت http://indexfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم