رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ شاخصی بازار آشنا

شاخصی بازار آشنا

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 1 مهر 1400
نام شاخصی بازار آشنا
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1,002,429,774,090 ریال
بازده روزانه -0.09 %
بازده هفتگی -1.03 %
بازده ماهانه 3.55 %
بازده سه ماهه 1.07 %
بازده شش ماهه -9.06 %
بازده یک ساله 2.18 %
بازدهی از آغاز فعالیت 21.31 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری زهره شاد کمالی سجاد جلیلوند مهدی خوری
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12,237 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12,166 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 11.06 %
سپرده بانکی 1.09 %
وجه نقد 0 %
سهام 82.19 %
پنج سهم با بیشترین وزن 12.83 %
دارایی‌های دیگر 5.67 %
قیمت آماری 12,166 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 82,400,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/12/12
آدرس وب‌سایت http://indexfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم