آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
1 مهر 1400
نام |
شاخصی بازار آشنا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,062,288,480,185 ریال |
بازده روزانه |
1.04 % |
بازده هفتگی |
1.24 % |
بازده ماهانه |
4.89 % |
بازده سه ماهه |
-3.62 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
30.3 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
56.76 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره شاد کمالی، سجاد آسوده، مهدی خوری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
15,988 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
15,878 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
0 % |
سپرده بانکی |
0.97 % |
وجه نقد |
0.06 % |
سهام |
96.94 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
18.42
% |
داراییهای دیگر |
2.04 % |
قیمت آماری |
15,878 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
66,900,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/12/12 |
آدرس وبسایت |
http://indexfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید