آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
1 مهر 1400
نام |
شاخصی بازار آشنا |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,002,429,774,090 ریال |
بازده روزانه |
-0.09 % |
بازده هفتگی |
-1.03 % |
بازده ماهانه |
3.55 % |
بازده سه ماهه |
1.07 % |
بازده شش ماهه |
-9.06 %
|
بازده یک ساله |
2.18 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
21.31 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری |
زهره شاد کمالی سجاد جلیلوند مهدی خوری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی رازدار |
حسابرس |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12,237 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12,166 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
11.06 % |
سپرده بانکی |
1.09 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
82.19 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
12.83
% |
داراییهای دیگر |
5.67 % |
قیمت آماری |
12,166 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
82,400,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/12/12 |
آدرس وبسایت |
http://indexfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید