رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ شاخصی بازار آشنا

شاخصی بازار آشنا

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 1 مهر 1400
نام شاخصی بازار آشنا
نوع صندوق در سهام
ETF بله
ارزش خالص دارایی 1408716837644 ریال
بازده روزانه 0.26 %
بازده هفتگی 3.01 %
بازده ماهانه 7.75 %
بازده سه ماهه 24.34 %
بازده شش ماهه 9.18 %
بازده یک ساله 44.52 %
بازدهی از آغاز فعالیت 40.13 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری زهره شاد کمالی، مهسا مصباح، مسعود شرفی
متولی صندوق موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 14182 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 14088 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 1.7 %
سپرده بانکی 0.11 %
وجه نقد 0 %
سهام 95.49 %
پنج سهم با بیشترین وزن 13.44 %
دارایی‌های دیگر 2.7 %
قیمت آماری 14088 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 100000000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/12/12
آدرس وب‌سایت http://indexfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم