رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله همای آگاه

همای آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 29 شهریور 1400
نام همای آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 42,765,791,839,703 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.41 %
بازده ماهانه 1.74 %
بازده سه ماهه 5.07 %
بازده شش ماهه 10.16 %
بازده یک ساله 20.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت 25.88 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری قاسم آزاد بهروز کاظمی بره بی چاست امین روءفی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10,088 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,085 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 59.41 %
سپرده بانکی 39.6 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.44 %
قیمت آماری 10,042 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,240,571,431
تاریخ آغاز فعالیت 1400/05/31
آدرس وب‌سایت http://homayeagah.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم