قابل معامله همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	55,992,588,266,413 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.58 %
بازده ماهانه	2 %
بازده سه ماهه	6.95 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.46 %
بازدهی از آغاز فعالیت	89.72 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,124 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,119 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.71 %
سپرده بانکی	34.99 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.78 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.78 %
دارایی‌های دیگر	0.4 %
قیمت آماری	10,114 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,533,353,397
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir