آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
29 شهریور 1400
نام |
همای آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
42,765,791,839,703 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.41 % |
بازده ماهانه |
1.74 % |
بازده سه ماهه |
5.07 % |
بازده شش ماهه |
10.16 %
|
بازده یک ساله |
20.59 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
25.88 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
قاسم آزاد بهروز کاظمی بره بی چاست امین روءفی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
1 ماهه |
قیمت صدور |
10,088 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,085 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
59.41 % |
سپرده بانکی |
39.6 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
0.44 % |
قیمت آماری |
10,042 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
4,240,571,431 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/05/31 |
آدرس وبسایت |
http://homayeagah.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید