قابل معامله همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	55,693,042,801,425 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.53 %
بازده ماهانه	2 %
بازده سه ماهه	6.93 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	27.5 %
بازدهی از آغاز فعالیت	89.19 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,082 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,077 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	54.36 %
سپرده بانکی	32.78 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.78 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.78 %
دارایی‌های دیگر	2.86 %
قیمت آماری	10,084 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,526,553,397
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir