همای آگاه
آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
29 شهریور 1400
| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 42,765,791,839,703 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.41 % |
| بازده ماهانه | 1.74 % |
| بازده سه ماهه | 5.07 % |
| بازده شش ماهه | 10.16 % |
| بازده یک ساله | 20.59 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 25.88 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | قاسم آزاد بهروز کاظمی بره بی چاست امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 1 ماهه |
| قیمت صدور | 10,088 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,085 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 59.41 % |
| سپرده بانکی | 39.6 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0 % |
| دارایی‌های دیگر | 0.44 % |
| قیمت آماری | 10,042 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 4,240,571,431 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 |
| آدرس وب‌سایت | http://homayeagah.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
