آخرین بهروز رسانی:
10 تیر 1404
|
انتشار:
29 شهریور 1400
نام |
همای آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
55,902,191,737,664 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.53 % |
بازده ماهانه |
2 % |
بازده سه ماهه |
6.94 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
27.51 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
89.11 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10,075 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10,069 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
56.09 % |
سپرده بانکی |
33.03 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0.77 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0.77
% |
داراییهای دیگر |
0.89 % |
قیمت آماری |
10,078 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
5,551,480,397 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/05/31 |
آدرس وبسایت |
http://homayeagah.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
دریافت وام
×
دریافت وام بانکینو
بدون نیاز به ضامن و چک
تا ۱۰۰ میلیون تومان