رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله همای آگاه

همای آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 29 شهریور 1400
نام همای آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 18548620152369 ریال
بازده روزانه 0.06 %
بازده هفتگی 0.4 %
بازده ماهانه 1.39 %
بازده سه ماهه 5.03 %
بازده شش ماهه 9.97 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 14.63 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری حامد کریمی، سیداحسان صالحی، احسان اله حیدری فتسمی
متولی صندوق موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس موسسه حسابرسی آزمودگان
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 10154 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10152 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 59.44 %
سپرده بانکی 40.25 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.31 %
قیمت آماری 10191 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1827262000
تاریخ آغاز فعالیت 1400/05/31
آدرس وب‌سایت http://homayeagah.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم