قابل معامله همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	47,634,047,631,621 ریال
بازده روزانه	0.08 %
بازده هفتگی	0.51 %
بازده ماهانه	2.18 %
بازده سه ماهه	6.53 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	25.96 %
بازدهی از آغاز فعالیت	76.12 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	10,169 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,163 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	45.01 %
سپرده بانکی	41.74 %
وجه نقد	0 %
سهام	0.79 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0.79 %
دارایی‌های دیگر	0.48 %
قیمت آماری	10,274 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,686,671,433
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir