رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله همای آگاه

همای آگاه

آخرین به‌روز رسانی: 10 آذر 1401 | انتشار: 29 شهریور 1400
نام همای آگاه
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 43,570,874,115,041 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.71 %
بازده سه ماهه 5.08 %
بازده شش ماهه 10.21 %
بازده یک ساله 20.65 %
بازدهی از آغاز فعالیت 25.47 %
مدیر صندوق سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری قاسم آزاد بهروز کاظمی بره بی چاست امین روءفی
متولی صندوق مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 1 ماهه
قیمت صدور 10,047 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 10,044 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 61.39 %
سپرده بانکی 37.22 %
وجه نقد 0 %
سهام 0 %
پنج سهم با بیشترین وزن 0 %
دارایی‌های دیگر 0.91 %
قیمت آماری 10,022 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 4,338,171,431
تاریخ آغاز فعالیت 1400/05/31
آدرس وب‌سایت http://homayeagah.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم