آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
29 شهریور 1400
| نام |
همای آگاه |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
18548620152369 ریال |
| بازده روزانه |
0.06 % |
| بازده هفتگی |
0.4 % |
| بازده ماهانه |
1.39 % |
| بازده سه ماهه |
5.03 % |
| بازده شش ماهه |
9.97 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
14.63 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
حامد کریمی، سیداحسان صالحی، احسان اله حیدری فتسمی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
10154 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
10152 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
59.44 % |
| سپرده بانکی |
40.25 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.31 % |
| قیمت آماری |
10191 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
1827262000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/05/31 |
| آدرس وب‌سایت |
http://homayeagah.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
