قابل معامله همای آگاه

نام	همای آگاه
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	42,765,791,839,703 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.41 %
بازده ماهانه	1.74 %
بازده سه ماهه	5.07 %
بازده شش ماهه	10.16 %
بازده یک ساله	20.59 %
بازدهی از آغاز فعالیت	25.88 %
مدیر صندوق	سبدگردان آگاه
مدیران سرمایه‌گذاری	قاسم آزاد بهروز کاظمی بره بی چاست امین روءفی
متولی صندوق	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	1 ماهه
قیمت صدور	10,088 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	10,085 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	59.41 %
سپرده بانکی	39.6 %
وجه نقد	0 %
سهام	0 %
پنج سهم با بیشترین وزن	0 %
دارایی‌های دیگر	0.44 %
قیمت آماری	10,042 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	4,240,571,431
تاریخ آغاز فعالیت	1400/05/31
آدرس وب‌سایت	http://homayeagah.ir