آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
29 شهریور 1400
نام |
همای آگاه |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
18548620152369 ریال |
بازده روزانه |
0.06 % |
بازده هفتگی |
0.4 % |
بازده ماهانه |
1.39 % |
بازده سه ماهه |
5.03 % |
بازده شش ماهه |
9.97 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
14.63 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
حامد کریمی، سیداحسان صالحی، احسان اله حیدری فتسمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی آزمودگان |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
10154 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
10152 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
59.44 % |
سپرده بانکی |
40.25 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
0 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
داراییهای دیگر |
0.31 % |
قیمت آماری |
10191 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
1827262000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/05/31 |
آدرس وبسایت |
http://homayeagah.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید