| نام | همای آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 41,656,064,006,400 ریال |
| بازده روزانه | 0.07 % |
| بازده هفتگی | 0.5 % |
| بازده ماهانه | 2.2 % |
| بازده سه ماهه | 6.59 % |
| بازده شش ماهه | 0 % |
| بازده یک ساله | 25.28 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 66.39 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایهگذاری | قاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمینشده | 0 % |
| سود پیشبینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 10,048 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 10,043 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 48.95 % |
| سپرده بانکی | 41.24 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 0.83 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 0.83 % |
| داراییهای دیگر | 0.4 % |
| قیمت آماری | 9,983 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 4,147,397,431 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/05/31 |
| آدرس وبسایت | http://homayeagah.ir |
