آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
28 شهریور 1400
| نام |
جسورانه پارتیان |
| نوع صندوق |
جسورانه |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
207473446367 ریال |
| بازده روزانه |
-0.01 % |
| بازده هفتگی |
-0.02 % |
| بازده ماهانه |
0.95 % |
| بازده سه ماهه |
2.72 % |
| بازده شش ماهه |
3.82 %
|
| بازده یک ساله |
3.47 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
3.74 % |
| مدیر صندوق |
پردازش اطلاعات مالی پارت |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1038528 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1037367 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
74.12 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
2.29 % |
| سهام |
0 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
0
% |
| دارایی‌های دیگر |
23.61 % |
| قیمت آماری |
1037367 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
200000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/07/16 |
| آدرس وب‌سایت |
http://partianvc.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
