آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام |
کامیاب آشنا |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
4839421888039 ریال |
| بازده روزانه |
0.07 % |
| بازده هفتگی |
0.43 % |
| بازده ماهانه |
1.69 % |
| بازده سه ماهه |
5.22 % |
| بازده شش ماهه |
11.28 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
19.8 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
مهسا مصباح، محمدرضا اسلامی، عرفان کریمی |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
12133 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
12122 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
44.84 % |
| سپرده بانکی |
46.24 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
8.45 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
8.18
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.47 % |
| قیمت آماری |
12125 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
399228158 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/28 |
| آدرس وب‌سایت |
http://kamyabfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
