آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
کامیاب آشنا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
4839421888039 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.43 % |
بازده ماهانه |
1.69 % |
بازده سه ماهه |
5.22 % |
بازده شش ماهه |
11.28 %
|
بازده یک ساله |
0 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
19.8 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
مدیران سرمایهگذاری |
مهسا مصباح، محمدرضا اسلامی، عرفان کریمی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رازدار |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
12133 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
12122 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
44.84 % |
سپرده بانکی |
46.24 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
8.45 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
8.18
% |
داراییهای دیگر |
0.47 % |
قیمت آماری |
12125 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
399228158 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/04/28 |
آدرس وبسایت |
http://kamyabfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید