رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله کامیاب آشنا

کامیاب آشنا

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام کامیاب آشنا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 4839421888039 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.43 %
بازده ماهانه 1.69 %
بازده سه ماهه 5.22 %
بازده شش ماهه 11.28 %
بازده یک ساله 0 %
بازدهی از آغاز فعالیت 19.8 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری مهسا مصباح، محمدرضا اسلامی، عرفان کریمی
متولی صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12133 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12122 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 44.84 %
سپرده بانکی 46.24 %
وجه نقد 0 %
سهام 8.45 %
پنج سهم با بیشترین وزن 8.18 %
دارایی‌های دیگر 0.47 %
قیمت آماری 12125 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 399228158
تاریخ آغاز فعالیت 1400/04/28
آدرس وب‌سایت http://kamyabfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم