صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,592,320,380,429 ریال
بازده روزانه	-0.12 %
بازده هفتگی	1.56 %
بازده ماهانه	12.18 %
بازده سه ماهه	23.12 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	9.31 %
بازدهی از آغاز فعالیت	2.41 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,034,896 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,024,132 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.95 %
سپرده بانکی	32.08 %
وجه نقد	3.84 %
سهام	58.62 %
پنج سهم با بیشترین وزن	34.1 %
دارایی‌های دیگر	41.29 %
قیمت آماری	1,024,132 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,460,544
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir