صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,039,649,541,728 ریال
بازده روزانه	-0.57 %
بازده هفتگی	-1.22 %
بازده ماهانه	-8.46 %
بازده سه ماهه	7.18 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	0.96 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-7.91 %
مدیر صندوق	سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	931,526 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	920,937 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	1.05 %
سپرده بانکی	30.56 %
وجه نقد	6.01 %
سهام	55.4 %
پنج سهم با بیشترین وزن	33.22 %
دارایی‌های دیگر	40.93 %
قیمت آماری	920,937 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,472,301
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir