رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

آخرین به‌روز رسانی: 17 آذر 1401 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 13,813,009,334,813 ریال
بازده روزانه -0.7 %
بازده هفتگی 1.04 %
بازده ماهانه 1.55 %
بازده سه ماهه -8.93 %
بازده شش ماهه -20.58 %
بازده یک ساله -24.02 %
بازدهی از آغاز فعالیت 18.03 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,181,871 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,180,304 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 4.07 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 2.65 %
سهام 85.65 %
پنج سهم با بیشترین وزن 64.27 %
دارایی‌های دیگر 17.59 %
قیمت آماری 1,180,304 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11,702,924
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/08
آدرس وب‌سایت http://ammf.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم