رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

آخرین به‌روز رسانی: 27 مرداد 1401 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 15,368,398,817,813 ریال
بازده روزانه -0.69 %
بازده هفتگی -2.45 %
بازده ماهانه -4.82 %
بازده سه ماهه -14.97 %
بازده شش ماهه -13.69 %
بازده یک ساله 45.9 %
بازدهی از آغاز فعالیت 30.82 %
مدیر صندوق سبدگردان سهم آشنا
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان)
درصد حقیقی 0
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 1,310,765 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 1,308,241 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 4.93 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 1.75 %
سهام 91.5 %
پنج سهم با بیشترین وزن 70.8 %
دارایی‌های دیگر 9.5 %
قیمت آماری 1,312,795 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 11,732,993
تاریخ آغاز فعالیت 1396/10/08
آدرس وب‌سایت http://ammf.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم