صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم

نام	اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	5,099,151,694,339 ریال
بازده روزانه	0.41 %
بازده هفتگی	0.01 %
بازده ماهانه	0.94 %
بازده سه ماهه	-3.05 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-7.49 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-14.1 %
مدیر صندوق	مدیر (سبدگردان سهم آشنا)
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	869,176 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	859,042 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0.88 %
سپرده بانکی	18.49 %
وجه نقد	5.95 %
سهام	84.98 %
پنج سهم با بیشترین وزن	43.81 %
دارایی‌های دیگر	32.29 %
قیمت آماری	859,042 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	5,935,856
تاریخ آغاز فعالیت	1396/10/08
آدرس وب‌سایت	http://ammf.ir