نام | اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم |
---|---|
نوع صندوق | بازارگردانی |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 5,261,282,092,249 ریال |
بازده روزانه | 0.78 % |
بازده هفتگی | -1.39 % |
بازده ماهانه | 2.22 % |
بازده سه ماهه | -11.31 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | -47.15 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | -10.7 % |
مدیر صندوق | مدیر (سبدگردان سهم آشنا) |
مدیران سرمایهگذاری | ---- |
متولی صندوق | متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
حسابرس | حسابرس (موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق) |
درصد حقیقی | 0 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 903,240 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 892,980 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.09 % |
سپرده بانکی | 11.31 % |
وجه نقد | 2.75 % |
سهام | 86.42 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 44.22 % |
داراییهای دیگر | 36.82 % |
قیمت آماری | 892,980 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 5,891,820 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1396/10/08 |
آدرس وبسایت | http://ammf.ir |