اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم
آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام |
اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
18169003259178 ریال |
| بازده روزانه |
0 % |
| بازده هفتگی |
3.33 % |
| بازده ماهانه |
2.13 % |
| بازده سه ماهه |
5.23 % |
| بازده شش ماهه |
3.07 %
|
| بازده یک ساله |
59.99 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
57.06 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان سهم آشنا |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
متولی (موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران) |
| حسابرس |
حسابرس (موسسه حسابرسی بیات رایان) |
| درصد حقیقی |
0 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
1573417 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
1570574 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
2.46 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
2.37 % |
| سهام |
89.86 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
70.5
% |
| دارایی‌های دیگر |
10.87 % |
| قیمت آماری |
1570574 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
11555357 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1396/10/08 |
| آدرس وب‌سایت |
http://ammf.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
