صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردان صبانیک

نام	اختصاصی بازار گردان صبا نیک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	890,646,600,179 ریال
بازده روزانه	-0.64 %
بازده هفتگی	0.16 %
بازده ماهانه	-18.11 %
بازده سه ماهه	-6.03 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-50.56 %
بازدهی از آغاز فعالیت	21.73 %
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	متولی (مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)
حسابرس	حسابرس (موسسه حسابرسی رازدار)
درصد حقیقی	0
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	1,218,876 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	1,217,250 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0 %
وجه نقد	1.83 %
سهام	81.37 %
پنج سهم با بیشترین وزن	81.37 %
دارایی‌های دیگر	41.83 %
قیمت آماری	1,217,250 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	731,687
تاریخ آغاز فعالیت	1395/05/11
آدرس وب‌سایت	http://sabanik.com