زمرد آگاه
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام | زمرد آگاه |
|---|---|
| نوع صندوق | در سهام |
| ETF | خیر |
| ارزش خالص دارایی | 1,118,551,413,509 ریال |
| بازده روزانه | -0.11 % |
| بازده هفتگی | -0.19 % |
| بازده ماهانه | 5.71 % |
| بازده سه ماهه | 6.32 % |
| بازده شش ماهه | 3.62 % |
| بازده یک ساله | 23.84 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 23.83 % |
| مدیر صندوق | سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری | ارشاد آخوند دزفولی محمد روغنی مهدی بهاری |
| متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
| درصد حقیقی | 22 |
| درصد حقوقی | 0 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 6 ماهه |
| قیمت صدور | 11,776 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 11,714 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 14.58 % |
| سپرده بانکی | 10.59 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 72.87 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 30.36 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.97 % |
| قیمت آماری | 11,714 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 95,482,151 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/06/08 |
| آدرس وب‌سایت | http://zomorodfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
