آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
زمرد آگاه |
نوع صندوق |
در سهام |
ETF |
خیر |
ارزش خالص دارایی |
1,118,551,413,509 ریال |
بازده روزانه |
-0.11 % |
بازده هفتگی |
-0.19 % |
بازده ماهانه |
5.71 % |
بازده سه ماهه |
6.32 % |
بازده شش ماهه |
3.62 %
|
بازده یک ساله |
23.84 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
23.83 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
مدیران سرمایهگذاری |
ارشاد آخوند دزفولی محمد روغنی مهدی بهاری |
متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس |
موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی |
22 |
درصد حقوقی |
0 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
6 ماهه |
قیمت صدور |
11,776 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
11,714 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
14.58 % |
سپرده بانکی |
10.59 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
72.87 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
30.36
% |
داراییهای دیگر |
1.97 % |
قیمت آماری |
11,714 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
95,482,151 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/06/08 |
آدرس وبسایت |
http://zomorodfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید