آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام |
زمرد آگاه |
| نوع صندوق |
در سهام |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
1132831902453 ریال |
| بازده روزانه |
1.6 % |
| بازده هفتگی |
11.75 % |
| بازده ماهانه |
13.5 % |
| بازده سه ماهه |
30.95 % |
| بازده شش ماهه |
19.2 %
|
| بازده یک ساله |
0 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
23.65 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان آگاه |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
قاسم آزاد، احسان اله حیدری فتسمی، سیداحسان صالحی |
| متولی صندوق |
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
| حسابرس |
مؤسسه حسابرسی آزمودگان |
| درصد حقیقی |
17 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
12569 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
12493 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
4.83 % |
| سپرده بانکی |
3.04 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
84.77 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
42.7
% |
| دارایی‌های دیگر |
6.08 % |
| قیمت آماری |
12493 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
90670923 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1400/06/08 |
| آدرس وب‌سایت |
http://zomorodfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
