نام | زمرد آگاه |
---|---|
نوع صندوق | در سهام |
ETF | خیر |
ارزش خالص دارایی | 2,869,372,412,294 ریال |
بازده روزانه | 0.78 % |
بازده هفتگی | 0.65 % |
بازده ماهانه | 10.19 % |
بازده سه ماهه | -0.68 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 8.03 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 107.46 % |
مدیر صندوق | سبدگردان آگاه سهامی خاص |
مدیران سرمایهگذاری | ارشاد آخوند دزفولی، محمد روغنی، مهدی بهاری |
متولی صندوق | مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
حسابرس | موسسه حسابرسی فریوران راهبرد |
درصد حقیقی | 23 |
درصد حقوقی | 0 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 19,434 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 19,324 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 0.69 % |
سپرده بانکی | 11.39 % |
وجه نقد | 0 % |
سهام | 76 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 21.3 % |
داراییهای دیگر | 6.16 % |
قیمت آماری | 19,324 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 148,482,140 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1400/06/08 |
آدرس وبسایت | http://zomorodfund.ir |