آخرین به‌روز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
| نام |
خاتم ایساتیس پویا |
| نوع صندوق |
درآمد ثابت |
| ETF |
بله |
| ارزش خالص دارایی |
2201331259315 ریال |
| بازده روزانه |
0.03 % |
| بازده هفتگی |
0.55 % |
| بازده ماهانه |
1.92 % |
| بازده سه ماهه |
5.57 % |
| بازده شش ماهه |
9.86 %
|
| بازده یک ساله |
20.47 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
30.68 % |
| مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
اکرم حاجی احمدی، مهدیه رحمتی دشت آبادی، نسرین پاشایی ارس |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
| درصد حقیقی |
100 |
| درصد حقوقی |
100 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
13458 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
13450 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
63.67 % |
| سپرده بانکی |
29.47 % |
| وجه نقد |
0 % |
| سهام |
6.09 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
5.27
% |
| دارایی‌های دیگر |
0.77 % |
| قیمت آماری |
13411 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
163670000 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/10/07 |
| آدرس وب‌سایت |
http://etf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
