رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ خاتم ایساتیس پویا

خاتم ایساتیس پویا

آخرین به‌روز رسانی: 30 اردیبهشت 1401 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام خاتم ایساتیس پویا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 2201331259315 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 0.55 %
بازده ماهانه 1.92 %
بازده سه ماهه 5.57 %
بازده شش ماهه 9.86 %
بازده یک ساله 20.47 %
بازدهی از آغاز فعالیت 30.68 %
مدیر صندوق سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری اکرم حاجی احمدی، مهدیه رحمتی دشت آبادی، نسرین پاشایی ارس
متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 13458 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 13450 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 63.67 %
سپرده بانکی 29.47 %
وجه نقد 0 %
سهام 6.09 %
پنج سهم با بیشترین وزن 5.27 %
دارایی‌های دیگر 0.77 %
قیمت آماری 13411 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 163670000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/10/07
آدرس وب‌سایت http://etf.isatispm.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم