آخرین بهروز رسانی:
30 اردیبهشت 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
خاتم ایساتیس پویا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
2201331259315 ریال |
بازده روزانه |
0.03 % |
بازده هفتگی |
0.55 % |
بازده ماهانه |
1.92 % |
بازده سه ماهه |
5.57 % |
بازده شش ماهه |
9.86 %
|
بازده یک ساله |
20.47 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
30.68 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
اکرم حاجی احمدی، مهدیه رحمتی دشت آبادی، نسرین پاشایی ارس |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
13458 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
13450 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
63.67 % |
سپرده بانکی |
29.47 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
6.09 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
5.27
% |
داراییهای دیگر |
0.77 % |
قیمت آماری |
13411 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
163670000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/10/07 |
آدرس وبسایت |
http://etf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید