نام | خاتم ایساتیس پویا |
---|---|
نوع صندوق | درآمد ثابت |
ETF | بله |
ارزش خالص دارایی | 3,443,966,188,063 ریال |
بازده روزانه | 0.06 % |
بازده هفتگی | 0.54 % |
بازده ماهانه | 2.16 % |
بازده سه ماهه | 6.67 % |
بازده شش ماهه | 0 % |
بازده یک ساله | 26.15 % |
بازدهی از آغاز فعالیت | 111.92 % |
مدیر صندوق | سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری | امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری |
متولی صندوق | موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس | موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی | 100 |
درصد حقوقی | 100 |
سود تضمینشده | 0 % |
سود پیشبینی شده | 0 % |
دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
قیمت صدور | 21,834 ریال |
کارمزد صدور | 0 ریال |
قیمت ابطال | 21,824 ریال |
کارمزد ابطال | 0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری | 0 |
ضامن نقدشوندگي | ---- |
اوراق مشارکت | 86.47 % |
سپرده بانکی | 11.86 % |
وجه نقد | 0.11 % |
سهام | 0.9 % |
پنج سهم با بیشترین وزن | 0.9 % |
داراییهای دیگر | 0.26 % |
قیمت آماری | 22,644 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده | 157,800,000 |
تاریخ آغاز فعالیت | 1399/10/07 |
آدرس وبسایت | http://etf.isatispm.com |