آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
خاتم ایساتیس پویا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,961,707,863,577 ریال |
بازده روزانه |
0.03 % |
بازده هفتگی |
0.32 % |
بازده ماهانه |
1.56 % |
بازده سه ماهه |
4.15 % |
بازده شش ماهه |
8.94 %
|
بازده یک ساله |
20.89 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
44.6 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
سید مرتضی مصطفوی محمد هوشیار زاده نسرین پاشایی ارس |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
14,899 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
14,887 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
60.43 % |
سپرده بانکی |
30.47 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
7.29 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.23
% |
داراییهای دیگر |
0.34 % |
قیمت آماری |
14,785 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
131,773,762 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/10/07 |
آدرس وبسایت |
http://etf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید