رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ خاتم ایساتیس پویا

خاتم ایساتیس پویا

آخرین به‌روز رسانی: 05 مهر 1401 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام خاتم ایساتیس پویا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 3,041,960,586,177 ریال
بازده روزانه 0.05 %
بازده هفتگی 0.24 %
بازده ماهانه 1.21 %
بازده سه ماهه 4.27 %
بازده شش ماهه 10.03 %
بازده یک ساله 19.62 %
بازدهی از آغاز فعالیت 39.36 %
مدیر صندوق سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری سید مرتضی مصطفوی محمد هوشیار زاده نسرین پاشایی ارس
متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 14,352 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 14,343 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 51.44 %
سپرده بانکی 39.65 %
وجه نقد 0.09 %
سهام 7.06 %
پنج سهم با بیشترین وزن 5.87 %
دارایی‌های دیگر 1.38 %
قیمت آماری 14,279 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 212,100,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/10/07
آدرس وب‌سایت http://etf.isatispm.com

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم