رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ خاتم ایساتیس پویا

خاتم ایساتیس پویا

آخرین به‌روز رسانی: 13 آذر 1403 | انتشار: 17 شهریور 1400
نام خاتم ایساتیس پویا
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 3,868,573,294,986 ریال
بازده روزانه 0.08 %
بازده هفتگی 0.57 %
بازده ماهانه 2.37 %
بازده سه ماهه 7.18 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 28.34 %
بازدهی از آغاز فعالیت 134.26 %
مدیر صندوق سبد گردان ایساتیس پویا کیش
مدیران سرمایه‌گذاری امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری
متولی صندوق موسسه حسابرسی هدف نوین نگر
حسابرس موسسه حسابرسی رازدار
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 24,133 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 24,122 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 70.78 %
سپرده بانکی 26.02 %
وجه نقد 0.02 %
سهام 2.08 %
پنج سهم با بیشترین وزن 1.9 %
دارایی‌های دیگر 0.38 %
قیمت آماری 24,819 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 160,370,778
تاریخ آغاز فعالیت 1399/10/07

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

وام بدون ضامن
×
وام بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد | ترابانک پاسارگاد