آخرین بهروز رسانی:
08 آذر 1402
|
انتشار:
17 شهریور 1400
نام |
خاتم ایساتیس پویا |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
1,562,691,442,976 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.46 % |
بازده ماهانه |
1.89 % |
بازده سه ماهه |
5.65 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
26.39 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
81.84 % |
مدیر صندوق |
سبد گردان ایساتیس پویا کیش |
مدیران سرمایهگذاری |
امین صالحی، محمد هوشیار زاده، سلمان بابایی زاده اشکذری |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی هدف نوین نگر |
حسابرس |
موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
18,736 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
18,729 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
59.39 % |
سپرده بانکی |
37.23 % |
وجه نقد |
1.29 % |
سهام |
1.5 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
1.5
% |
داراییهای دیگر |
0.34 % |
قیمت آماری |
19,241 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
83,435,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/10/07 |
آدرس وبسایت |
http://etf.isatispm.com |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید