سپید دماوند
آخرین به‌روز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1400
| نام | سپید دماوند |
|---|---|
| نوع صندوق | درآمد ثابت |
| ETF | بله |
| ارزش خالص دارایی | 97,104,855,994,389 ریال |
| بازده روزانه | 0.08 % |
| بازده هفتگی | 0.35 % |
| بازده ماهانه | 1.98 % |
| بازده سه ماهه | 5.06 % |
| بازده شش ماهه | 9.66 % |
| بازده یک ساله | 22.04 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت | 37.22 % |
| مدیر صندوق | تامین سرمایه دماوند |
| مدیران سرمایه‌گذاری | رویا میرزاییندا نعمتیان رسول عشیری لیوسی |
| متولی صندوق | موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
| حسابرس | موسسه حسابرسی هشیار بهمند |
| درصد حقیقی | 100 |
| درصد حقوقی | 100 |
| سود تضمین‌شده | 0 % |
| سود پیش‌بینی شده | 0 % |
| دوره تقسیم سود | 0 ماهه |
| قیمت صدور | 13,947 ریال |
| کارمزد صدور | 0 ریال |
| قیمت ابطال | 13,935 ریال |
| کارمزد ابطال | 0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری | 0 |
| ضامن نقدشوندگي | ---- |
| اوراق مشارکت | 62.46 % |
| سپرده بانکی | 26.74 % |
| وجه نقد | 0 % |
| سهام | 9.55 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن | 7.59 % |
| دارایی‌های دیگر | 1.06 % |
| قیمت آماری | 13,927 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده | 6,968,900,000 |
| تاریخ آغاز فعالیت | 1400/01/23 |
| آدرس وب‌سایت | http://sepiddamavandfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
به اشتراک بگذارید:
