آخرین بهروز رسانی:
18 آذر 1401
|
انتشار:
31 فروردین 1400
نام |
سپید دماوند |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
97,104,855,994,389 ریال |
بازده روزانه |
0.08 % |
بازده هفتگی |
0.35 % |
بازده ماهانه |
1.98 % |
بازده سه ماهه |
5.06 % |
بازده شش ماهه |
9.66 %
|
بازده یک ساله |
22.04 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
37.22 % |
مدیر صندوق |
تامین سرمایه دماوند |
مدیران سرمایهگذاری |
رویا میرزاییندا نعمتیان رسول عشیری لیوسی |
متولی صندوق |
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور |
حسابرس |
موسسه حسابرسی هشیار بهمند |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
13,947 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
13,935 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
62.46 % |
سپرده بانکی |
26.74 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
9.55 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
7.59
% |
داراییهای دیگر |
1.06 % |
قیمت آماری |
13,927 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
6,968,900,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1400/01/23 |
آدرس وبسایت |
http://sepiddamavandfund.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید