رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت سپید دماوند

سپید دماوند

آخرین به‌روز رسانی: 04 خرداد 1401 | انتشار: 31 فروردین 1400
نام سپید دماوند
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 66046913038781 ریال
بازده روزانه 0.12 %
بازده هفتگی 0.06 %
بازده ماهانه 1.93 %
بازده سه ماهه 5.19 %
بازده شش ماهه 11.11 %
بازده یک ساله 21.43 %
بازدهی از آغاز فعالیت 24.2 %
مدیر صندوق تامین سرمایه دماوند
مدیران سرمایه‌گذاری رویا میرزایی ، ندا نعمتیان، رسول عشیری لیوسی
متولی صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار
حسابرس موسسه حسابرسی هشیار بهمند
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 12638 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12623 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 36.47 %
سپرده بانکی 46.73 %
وجه نقد 0 %
سهام 15.53 %
پنج سهم با بیشترین وزن 9.96 %
دارایی‌های دیگر 0.95 %
قیمت آماری 12633 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 5232600000
تاریخ آغاز فعالیت 1400/01/23
آدرس وب‌سایت http://sepiddamavandfund.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم