رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

آخرین به‌روز رسانی: 18 آذر 1401 | انتشار: 28 بهمن 1399
نام اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 341,360,660,097 ریال
بازده روزانه 0.03 %
بازده هفتگی 1.83 %
بازده ماهانه 2.87 %
بازده سه ماهه -16.57 %
بازده شش ماهه -33.36 %
بازده یک ساله -39.07 %
بازدهی از آغاز فعالیت -33.22 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 99.86
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 669,060 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 667,586 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 1.1 %
سهام 98.81 %
پنج سهم با بیشترین وزن 37.3 %
دارایی‌های دیگر 0.09 %
قیمت آماری 667,586 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 511,336
تاریخ آغاز فعالیت 1399/11/21
آدرس وب‌سایت http://mizandaric.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم