صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
| نام |
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
|
|---|---|
| نام کوتاه |
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
|
| نوع صندوق |
بازارگردانی
|
| ETF |
|
| ارزش خالص دارائی |
445,110,896,879 ریال
|
| بازدهی ۱ روز گذشته |
-2.12 %
|
| بازدهی ۱ هفته گذشته |
-5.7 %
|
| بازدهی ۱ ماه گذشته |
-6.87 %
|
| بازدهی ۳ ماه گذشته |
-6.74 %
|
| بازدهی ۶ ماه گذشته |
-9.38 %
|
| از تاریخ تاسیس تا کنون |
1.6 %
|
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس
|
| مدیران سرمایه‌گذاری |
نامشخص
|
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
|
| حسابرس |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
|
| سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک |
2 - 0.16%
|
| سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک |
4 - 99.84%
|
| قیمت صدور هر واحد |
1,017,274 ریال
|
| قیمت ابطال هر واحد |
1,015,760 ریال
|
| ضامن نقدشوندگی |
نامشخص
|
| وجه نقد |
0.15 %
|
| سهام |
95.28 %
|
| پنج سهم با بیشترن وزن |
72.49 %
|
| سایر دارایی |
4.57 %
|
| قیمت آماری هر واحد |
1,015,760 ریال
|
| تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
438,205
|
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/11/21
|
| تاریخ به‌روزرسانی |
1400/10/21
|
