اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
آخرین به‌روز رسانی:
10 تیر 1401
|
انتشار:
28 بهمن 1399
| نام |
اختصاصی بازارگردانی میزان داریک |
| نوع صندوق |
بازارگردانی |
| ETF |
خیر |
| ارزش خالص دارایی |
493,207,689,138 ریال |
| بازده روزانه |
1.34 % |
| بازده هفتگی |
0.06 % |
| بازده ماهانه |
-5.99 % |
| بازده سه ماهه |
-0.53 % |
| بازده شش ماهه |
-12.86 %
|
| بازده یک ساله |
-4.81 % |
| بازدهی از آغاز فعالیت |
-3.52 % |
| مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
| مدیران سرمایه‌گذاری |
---- |
| متولی صندوق |
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران |
| حسابرس |
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان |
| درصد حقیقی |
99.86 |
| درصد حقوقی |
0 |
| سود تضمین‌شده |
0
% |
| سود پیش‌بینی شده |
0
% |
| دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
| قیمت صدور |
966,090 ریال |
| کارمزد صدور |
0 ریال |
| قیمت ابطال |
964,547 ریال |
| کارمزد ابطال |
0 ریال |
| حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری |
0 |
| ضامن نقدشوندگي |
---- |
| اوراق مشارکت |
0 % |
| سپرده بانکی |
0 % |
| وجه نقد |
0.21 % |
| سهام |
95.78 % |
| پنج سهم با بیشترین وزن |
49.02
% |
| دارایی‌های دیگر |
4.01 % |
| قیمت آماری |
964,547 ریال |
| تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده |
511,336 |
| تاریخ آغاز فعالیت |
1399/11/21 |
| آدرس وب‌سایت |
http://mizandaric.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
