رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

آخرین به‌روز رسانی: 03 مهر 1402 | انتشار: 28 بهمن 1399
نام اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 689,880,306,495 ریال
بازده روزانه -0.11 %
بازده هفتگی -2.05 %
بازده ماهانه 17.65 %
بازده سه ماهه -24.62 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله -11.43 %
بازدهی از آغاز فعالیت -36.02 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 99.94
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 641,041 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 639,671 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0.29 %
وجه نقد 0.66 %
سهام 97.09 %
پنج سهم با بیشترین وزن 48.85 %
دارایی‌های دیگر 1.95 %
قیمت آماری 639,671 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 1,078,492
تاریخ آغاز فعالیت 1399/11/21
آدرس وب‌سایت http://mizandaric.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم