صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	621,441,924,918 ریال
بازده روزانه	3.88 %
بازده هفتگی	7.08 %
بازده ماهانه	28.76 %
بازده سه ماهه	-18.35 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	-12.71 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-55.24 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	66.36
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	449,062 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	447,486 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.05 %
وجه نقد	0.03 %
سهام	99.67 %
پنج سهم با بیشترین وزن	54.72 %
دارایی‌های دیگر	0.24 %
قیمت آماری	447,486 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,388,741
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir