صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نام کوتاه
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق
بازارگردانی
ETF
ارزش خالص دارائی
445,110,896,879 ریال
بازدهی ۱ روز گذشته
-2.12 %
بازدهی ۱ هفته گذشته
-5.7 %
بازدهی ۱ ماه گذشته
-6.87 %
بازدهی ۳ ماه گذشته
-6.74 %
بازدهی ۶ ماه گذشته
-9.38 %
از تاریخ تاسیس تا کنون
1.6 %
مدیر صندوق
سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری
نامشخص
متولی صندوق
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
سرمایه‌گذاران حقیقی - درصد تملک
2 - 0.16%
سرمایه‌گذاران حقوقی - درصد تملک
4 - 99.84%
قیمت صدور هر واحد
1,017,274 ریال
قیمت ابطال هر واحد
1,015,760 ریال
ضامن نقدشوندگی
نامشخص
وجه نقد
0.15 %
سهام
95.28 %
پنج سهم با بیشترن وزن
72.49 %
سایر دارایی
4.57 %
قیمت آماری هر واحد
1,015,760 ریال
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
438,205
تاریخ آغاز فعالیت
1399/11/21
تاریخ به‌روزرسانی
1400/10/21

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم