رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

آخرین به‌روز رسانی: 13 آذر 1401 | انتشار: 28 بهمن 1399
نام اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 341,285,369,004 ریال
بازده روزانه 0.24 %
بازده هفتگی 1.9 %
بازده ماهانه 8 %
بازده سه ماهه -18.02 %
بازده شش ماهه -33.2 %
بازده یک ساله -40.4 %
بازدهی از آغاز فعالیت -33.24 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی 99.86
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 668,924 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 667,439 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 1.09 %
سهام 98.82 %
پنج سهم با بیشترین وزن 37.05 %
دارایی‌های دیگر 0.09 %
قیمت آماری 667,439 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 511,336
تاریخ آغاز فعالیت 1399/11/21
آدرس وب‌سایت http://mizandaric.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم