صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

نام	اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق	بازارگردانی
ETF	خیر
ارزش خالص دارایی	1,208,635,849,606 ریال
بازده روزانه	1.46 %
بازده هفتگی	-5.89 %
بازده ماهانه	-22.01 %
بازده سه ماهه	64.61 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	22.21 %
بازدهی از آغاز فعالیت	-28.35 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	----
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
درصد حقیقی	99.96
درصد حقوقی	0
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	718,102 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	716,299 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	0 %
سپرده بانکی	0.82 %
وجه نقد	0.01 %
سهام	94.51 %
پنج سهم با بیشترین وزن	62.5 %
دارایی‌های دیگر	4.66 %
قیمت آماری	716,299 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	1,687,334
تاریخ آغاز فعالیت	1399/11/21
آدرس وب‌سایت	http://mizandaric.ir