رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

اختصاصی بازارگردانی میزان داریک

آخرین به‌روز رسانی: 10 تیر 1401 | انتشار: 28 بهمن 1399
نام اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
نوع صندوق بازارگردانی
ETF خیر
ارزش خالص دارایی 493,207,689,138 ریال
بازده روزانه 1.34 %
بازده هفتگی 0.06 %
بازده ماهانه -5.99 %
بازده سه ماهه -0.53 %
بازده شش ماهه -12.86 %
بازده یک ساله -4.81 %
بازدهی از آغاز فعالیت -3.52 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری ----
متولی صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
درصد حقیقی 99.86
درصد حقوقی 0
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 966,090 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 964,547 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 0 %
سپرده بانکی 0 %
وجه نقد 0.21 %
سهام 95.78 %
پنج سهم با بیشترین وزن 49.02 %
دارایی‌های دیگر 4.01 %
قیمت آماری 964,547 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 511,336
تاریخ آغاز فعالیت 1399/11/21
آدرس وب‌سایت http://mizandaric.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم