قابل معامله اعتماد داریک

نام	اعتماد داریک
نوع صندوق	درآمد ثابت
ETF	بله
ارزش خالص دارایی	15,308,524,091,682 ریال
بازده روزانه	0.07 %
بازده هفتگی	0.49 %
بازده ماهانه	0.43 %
بازده سه ماهه	6.67 %
بازده شش ماهه	0 %
بازده یک ساله	32.68 %
بازدهی از آغاز فعالیت	175.03 %
مدیر صندوق	سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری	سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق	رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی	100
درصد حقوقی	100
سود تضمین‌شده	0 %
سود پیش‌بینی شده	0 %
دوره تقسیم سود	0 ماهه
قیمت صدور	27,668 ریال
کارمزد صدور	0 ریال
قیمت ابطال	27,614 ریال
کارمزد ابطال	0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری	0
ضامن نقدشوندگي	----
اوراق مشارکت	34.76 %
سپرده بانکی	30.4 %
وجه نقد	0 %
سهام	23.16 %
پنج سهم با بیشترین وزن	16.88 %
دارایی‌های دیگر	0.75 %
قیمت آماری	26,817 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده	554,356,000
تاریخ آغاز فعالیت	1399/04/30
آدرس وب‌سایت	http://etemaddarik.ir