رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 19 تیر 1404 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 15,308,524,091,682 ریال
بازده روزانه 0.07 %
بازده هفتگی 0.49 %
بازده ماهانه 0.43 %
بازده سه ماهه 6.67 %
بازده شش ماهه 0 %
بازده یک ساله 32.68 %
بازدهی از آغاز فعالیت 175.03 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 27,668 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 27,614 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 34.76 %
سپرده بانکی 30.4 %
وجه نقد 0 %
سهام 23.16 %
پنج سهم با بیشترین وزن 16.88 %
دارایی‌های دیگر 0.75 %
قیمت آماری 26,817 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 554,356,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم

تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد