رده صندوق سرمایه‌گذاری‌ قابل معامله اعتماد داریک

اعتماد داریک

آخرین به‌روز رسانی: 24 مرداد 1401 | انتشار: 17 دی 1399
نام اعتماد داریک
نوع صندوق درآمد ثابت
ETF بله
ارزش خالص دارایی 578,279,200,872 ریال
بازده روزانه -0.28 %
بازده هفتگی 0.39 %
بازده ماهانه 1.43 %
بازده سه ماهه 1.34 %
بازده شش ماهه 7.37 %
بازده یک ساله 14.57 %
بازدهی از آغاز فعالیت 29.72 %
مدیر صندوق سبدگردان داریک پارس
مدیران سرمایه‌گذاری رضا محمدی، محمد رضا نژاد فلاطوری مقدم ، سید مهدی کربلایی
متولی صندوق شرکت رتبه بندی اعتباری پارس کیان
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
درصد حقیقی 100
درصد حقوقی 100
سود تضمین‌شده 0 %
سود پیش‌بینی شده 0 %
دوره تقسیم سود 0 ماهه
قیمت صدور 13,003 ریال
کارمزد صدور 0 ریال
قیمت ابطال 12,979 ریال
کارمزد ابطال 0 ریال
حداکثر تعداد واحد سرمایه‌گذاری 0
ضامن نقدشوندگي ----
اوراق مشارکت 62.8 %
سپرده بانکی 12.02 %
وجه نقد 0.01 %
سهام 21.58 %
پنج سهم با بیشترین وزن 19.92 %
دارایی‌های دیگر 1.27 %
قیمت آماری 13,472 ریال
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری شده 44,557,000
تاریخ آغاز فعالیت 1399/04/30
آدرس وب‌سایت http://etemaddarik.ir

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

از اینکه نظرتان را با ما در میان می‌گذارید، خوشحالیم