آخرین بهروز رسانی:
19 تیر 1404
|
انتشار:
17 دی 1399
نام |
اعتماد داریک |
نوع صندوق |
درآمد ثابت |
ETF |
بله |
ارزش خالص دارایی |
15,308,524,091,682 ریال |
بازده روزانه |
0.07 % |
بازده هفتگی |
0.49 % |
بازده ماهانه |
0.43 % |
بازده سه ماهه |
6.67 % |
بازده شش ماهه |
0 %
|
بازده یک ساله |
32.68 % |
بازدهی از آغاز فعالیت |
175.03 % |
مدیر صندوق |
سبدگردان داریک پارس |
مدیران سرمایهگذاری |
سید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی |
متولی صندوق |
رتبه بندی اعتباری پارس کیان |
حسابرس |
موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود |
درصد حقیقی |
100 |
درصد حقوقی |
100 |
سود تضمینشده |
0
% |
سود پیشبینی شده |
0
% |
دوره تقسیم سود |
0 ماهه |
قیمت صدور |
27,668 ریال |
کارمزد صدور |
0 ریال |
قیمت ابطال |
27,614 ریال |
کارمزد ابطال |
0 ریال |
حداکثر تعداد واحد سرمایهگذاری |
0 |
ضامن نقدشوندگي |
---- |
اوراق مشارکت |
34.76 % |
سپرده بانکی |
30.4 % |
وجه نقد |
0 % |
سهام |
23.16 % |
پنج سهم با بیشترین وزن |
16.88
% |
داراییهای دیگر |
0.75 % |
قیمت آماری |
26,817 ریال |
تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده |
554,356,000 |
تاریخ آغاز فعالیت |
1399/04/30 |
آدرس وبسایت |
http://etemaddarik.ir |
مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید
تسهیلات بدون ضامن
×
تسهیلات بدون ضامن
تا ۲۰۰ میلیون تومان
ویپاد